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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 884.00 | 3 706.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 900.00 | 7 404.00 | 7 496.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 090.00 | 8 288.00 | 91 802.00 | 100 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 951.00 | | 82 951.00 | 82 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 041.00 | 8 288.00 | 174 753.00 | 183 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
DL TOTAL (I) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 753.00 | | | 174 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 664.00 | | | 158 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VI Groupe et associés | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 360.00 | 24 760.00 | 600.00 | 25 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 689.00 | 131 689.00 | | 131 689.00 |