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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 247.00 | 21 950.00 | 7 297.00 | 29 247.00 |
AN Terrains | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
AP Constructions | 594 150.00 | 255 410.00 | 338 740.00 | 594 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 682.00 | 65 802.00 | 22 881.00 | 88 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 640.00 | 80 094.00 | 44 546.00 | 124 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 710.00 | 423 256.00 | 519 454.00 | 942 710.00 |
BT Marchandises | 973 306.00 | | 973 306.00 | 973 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 511.00 | | 110 511.00 | 110 511.00 |
BZ Autres créances | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CF Disponibilités | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 406.00 | | 1 215 406.00 | 1 215 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 116.00 | 423 256.00 | 1 734 860.00 | 2 158 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
DG Autres réserves | 763 879.00 | 708 890.00 | | 763 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 549.00 | 54 989.00 | | 86 549.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 695.00 | | |
DL TOTAL (I) | 912 115.00 | 857 262.00 | | 912 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 167.00 | 749 059.00 | | 517 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 776.00 | 44 368.00 | | 43 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 316.00 | 55 104.00 | | 146 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 783.00 | 16 359.00 | | 32 783.00 |
EA Autres dettes | 82 703.00 | 49 135.00 | | 82 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 745.00 | 914 026.00 | | 822 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 860.00 | 1 771 288.00 | | 1 734 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 816 086.00 | | 8 816 086.00 | 8 816 086.00 |
FG Production vendue services | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 847 721.00 | | 8 847 721.00 | 8 847 721.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 847 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 457 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 814 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 103.00 | 19 829.00 | | 32 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 952 144.00 | 8 597 237.00 | | 8 952 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 595.00 | 8 542 249.00 | | 8 865 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 549.00 | 54 989.00 | | 86 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 329.00 | | 51 381.00 | 891 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 338.00 | | 9 909.00 | 19 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 130.00 | | 41 436.00 | 868 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | 36.00 | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 006.00 | 62 250.00 | | 361 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 636.00 | 3 314.00 | | 18 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 370.00 | 58 936.00 | | 342 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 316.00 | 146 316.00 | | 146 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 110 511.00 | 110 511.00 | | 110 511.00 |
VB T. V. A. | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 970.00 | 52 005.00 | 219 336.00 | 509 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 155.00 | 167 155.00 | | 167 155.00 |
VW T.V.A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 745.00 | 364 780.00 | 219 336.00 | 822 745.00 |