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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 670.00 | | 1 012 670.00 | 1 012 670.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 11 813.00 | 15 188.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 764.00 | 819 113.00 | 1 262 651.00 | 2 081 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 307.00 | 926 355.00 | 2 342 952.00 | 3 269 307.00 |
BT Marchandises | 2 748 917.00 | 396 704.00 | 2 352 213.00 | 2 748 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
BZ Autres créances | 110 649.00 | | 110 649.00 | 110 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | 10 145.00 | 9 989 855.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 728 250.00 | | 3 728 250.00 | 3 728 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 722 834.00 | 406 849.00 | 16 315 985.00 | 16 722 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 992 141.00 | 1 333 204.00 | 18 658 936.00 | 19 992 141.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DH Report à nouveau | 10 617 759.00 | | | 10 617 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 638.00 | | | 2 629 638.00 |
DL TOTAL (I) | 13 469 078.00 | | | 13 469 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 245.00 | | | 977 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 189.00 | | | 1 223 189.00 |
EA Autres dettes | 2 989 425.00 | | | 2 989 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 859.00 | | | 5 189 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 658 936.00 | | | 18 658 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 189 859.00 | | | 5 189 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 045 832.00 | 3 203 752.00 | 14 249 585.00 | 11 045 832.00 |
FG Production vendue services | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 074 443.00 | 3 203 752.00 | 14 278 195.00 | 11 074 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 945 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 385 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 413 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 393 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 551 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 544 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 606.00 | | | -7 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 019.00 | | | 907 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 949 032.00 | | | 14 949 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 319 394.00 | | | 12 319 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629 638.00 | | | 2 629 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 410.00 | 204 945.00 | | 721 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 881.00 | 204 945.00 | | 710 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 245.00 | 977 245.00 | | 977 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223 188.00 | 1 223 188.00 | | 1 223 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989 424.00 | 2 989 424.00 | | 2 989 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 666.00 | 245 666.00 | | 245 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 610.00 | 245 666.00 | 41 943.00 | 287 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 858.00 | 5 189 858.00 | | 5 189 858.00 |