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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 299.00 | 17 219.00 | 29 079.00 | 46 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AP Constructions | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 976.00 | 173 007.00 | 98 968.00 | 271 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 483.00 | 208 722.00 | 178 761.00 | 387 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 272.00 | 437 029.00 | 432 242.00 | 869 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 404.00 | 56 392.00 | 2 352 012.00 | 2 408 404.00 |
BZ Autres créances | 2 830 315.00 | | 2 830 315.00 | 2 830 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
CF Disponibilités | 1 719 872.00 | | 1 719 872.00 | 1 719 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 205 644.00 | 56 392.00 | 7 149 252.00 | 7 205 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 916.00 | 493 422.00 | 7 581 493.00 | 8 074 916.00 |
CU Autres participations | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 455 218.00 | 1 323 226.00 | | 1 455 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961 071.00 | 131 991.00 | | 2 961 071.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 289.00 | 2 555 218.00 | | 5 516 289.00 |
DP Provisions pour risques | 78 156.00 | 76 840.00 | | 78 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 156.00 | 76 840.00 | | 78 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 813.00 | 1 105 194.00 | | 83 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 354.00 | 927 449.00 | | 902 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 768.00 | 810 895.00 | | 780 768.00 |
EA Autres dettes | | 17 768.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 113.00 | | | 220 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 049.00 | 2 913 588.00 | | 1 987 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 495.00 | 5 545 647.00 | | 7 581 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 801.00 | | | 1 931 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 043 516.00 | | 7 043 516.00 | 7 043 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 043 516.00 | | 7 043 516.00 | 7 043 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 179 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 434.00 | |
GE Autres charges | | | 9 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345.00 | 1 307.00 | | 4 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 170 534.00 | 27 484.00 | | 3 170 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 144 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174 878.00 | 173 684.00 | | 3 174 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 196 742.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 442.00 | 26 382.00 | | 144 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 667.00 | 299 964.00 | | 144 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030 211.00 | -126 280.00 | | 3 030 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 037.00 | 63 521.00 | | 191 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 369 046.00 | 8 764 745.00 | | 10 369 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 407 975.00 | 8 632 753.00 | | 7 407 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961 071.00 | 131 992.00 | | 2 961 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 199.00 | 61 303.00 | 7 408.00 | 383 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 553.00 | 5 732.00 | | 11 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 647.00 | 55 571.00 | 7 408.00 | 371 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 354.00 | 902 354.00 | | 902 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 768.00 | 780 768.00 | | 780 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 113.00 | 220 113.00 | | 220 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 813.00 | 28 565.00 | 55 249.00 | 83 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289 527.00 | 5 289 527.00 | | 5 289 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 289 827.00 | 5 289 527.00 | 300.00 | 5 289 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 049.00 | 1 931 801.00 | 55 249.00 | 1 987 049.00 |