| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 724.00 | 1 133.00 | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 367 407.00 | | 367 407.00 | 367 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 665.00 | 34 381.00 | 64 283.00 | 98 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 902.00 | 76 105.00 | 153 796.00 | 229 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 333.00 | 111 212.00 | 649 120.00 | 760 333.00 |
BP En cours de production de services | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BT Marchandises | 1 956 865.00 | 22 990.00 | 1 933 875.00 | 1 956 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 703.00 | | 216 703.00 | 216 703.00 |
BZ Autres créances | 139 026.00 | | 139 026.00 | 139 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 1 680 085.00 | | 1 680 085.00 | 1 680 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 256 863.00 | 22 990.00 | 4 233 873.00 | 4 256 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 197.00 | 134 202.00 | 4 882 994.00 | 5 017 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 035 797.00 | 1 004 702.00 | | 1 035 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 961.00 | 681 095.00 | | 896 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 453.00 | 1 853 492.00 | | 2 100 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 000.00 | 510 000.00 | | 505 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 580.00 | 121 833.00 | | 22 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 810.00 | 2 721 377.00 | | 1 488 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 871.00 | 445 912.00 | | 463 871.00 |
EA Autres dettes | 252 277.00 | 15 788.00 | | 252 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 540.00 | 3 814 912.00 | | 2 782 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 994.00 | 5 668 404.00 | | 4 882 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 851.00 | 3 251 085.00 | | 2 034 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 824 271.00 | | 17 824 271.00 | 17 824 271.00 |
FG Production vendue services | 1 843 728.00 | | 1 843 728.00 | 1 843 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 668 000.00 | | 19 668 000.00 | 19 668 000.00 |
FM Production stockée | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 742 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 183 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 990.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 846 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 268.00 | 64 327.00 | | 47 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 298.00 | 8 028.00 | | 10 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 1 666.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 598.00 | 9 694.00 | | 12 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102.00 | 276.00 | | 6 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | 5 895.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 037.00 | 6 172.00 | | 8 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | 3 522.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 755 429.00 | 14 414 414.00 | | 19 755 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 858 468.00 | 13 733 319.00 | | 18 858 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 961.00 | 681 095.00 | | 896 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 535.00 | | 101 057.00 | 701 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 260.00 | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 260.00 | 760 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 265.00 | | | 369 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 010.00 | | 38 557.00 | 290 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 260.00 | | 62 500.00 | 42 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 269.00 | 36 942.00 | | 74 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 619.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 164.00 | 36 323.00 | | 74 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 902.00 | 22 990.00 | 26 902.00 | 26 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 902.00 | 22 990.00 | 26 902.00 | 26 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 902.00 | 22 990.00 | 26 902.00 | 26 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 990.00 | 26 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 810.00 | 1 488 810.00 | | 1 488 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 553.00 | 128 553.00 | | 128 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 420.00 | 201 420.00 | | 201 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 703.00 | 216 703.00 | | 216 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 689.00 | | 242 689.00 | 242 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 113.00 | 132 113.00 | | 132 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 229.00 | 355 729.00 | 62 500.00 | 418 229.00 |
VW T.V.A. | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 540.00 | 2 034 851.00 | 747 689.00 | 2 782 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |