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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 083.00 | 42 053.00 | 6 031.00 | 48 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 176.00 | 38 239.00 | 1 936.00 | 40 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 410.00 | 83 591.00 | 17 819.00 | 101 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 236 723.00 | | 236 723.00 | 236 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 334.00 | | 395 334.00 | 395 334.00 |
BZ Autres créances | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CF Disponibilités | 227 347.00 | | 227 347.00 | 227 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 837.00 | | 884 837.00 | 884 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 247.00 | 83 591.00 | 902 656.00 | 986 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 76 998.00 | 66 057.00 | | 76 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 568.00 | 60 941.00 | | 146 568.00 |
DL TOTAL (I) | 391 259.00 | 294 692.00 | | 391 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 105.00 | 36 830.00 | | 36 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 105.00 | 36 830.00 | | 36 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632.00 | 217.00 | | 1 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 133.00 | 72 870.00 | | 83 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 886.00 | 302 666.00 | | 247 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 718.00 | 71 186.00 | | 139 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 292.00 | 449 862.00 | | 475 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 656.00 | 781 383.00 | | 902 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 159.00 | 376 992.00 | | 392 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632.00 | 217.00 | | 1 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 704 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 796.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 671.00 | 26 058.00 | | 54 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 054.00 | 1 432 387.00 | | 1 796 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 486.00 | 1 371 446.00 | | 1 649 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 568.00 | 60 941.00 | | 146 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 617.00 | | 1 103.00 | 105 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 101 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 310.00 | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 913.00 | | 1 095.00 | 89 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843.00 | | 8.00 | 9 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 210.00 | 2 691.00 | 5 310.00 | 86 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | 5 310.00 | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 350.00 | 2 691.00 | | 80 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 830.00 | 36 105.00 | 36 830.00 | 36 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 830.00 | 36 105.00 | 36 830.00 | 36 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 886.00 | 247 886.00 | | 247 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 713.00 | 139 713.00 | | 139 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 395 334.00 | 395 334.00 | | 395 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 620.00 | 420 768.00 | 9 852.00 | 430 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 159.00 | 392 159.00 | | 392 159.00 |