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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 10 463.00 | 7 824.00 | 2 639.00 | 10 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 726.00 | 133 798.00 | 10 928.00 | 144 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 672.00 | 234 144.00 | 24 528.00 | 258 672.00 |
BF Prêts | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 769.00 | 375 767.00 | 353 003.00 | 728 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 397 435.00 | | 397 435.00 | 397 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 482.00 | | 883 482.00 | 883 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 251.00 | 375 767.00 | 1 236 484.00 | 1 612 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 519.00 | 245 519.00 | | 245 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
DG Autres réserves | 593 682.00 | 507 279.00 | | 593 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 671.00 | 86 404.00 | | 149 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 425.00 | 863 754.00 | | 1 013 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 872.00 | 36 237.00 | | 29 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 185.00 | 145 127.00 | | 193 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 060.00 | 181 368.00 | | 223 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 484.00 | 1 045 121.00 | | 1 236 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 060.00 | 181 368.00 | | 223 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 240.00 | | 14 029.00 | 716 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 728 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 832.00 | | 14 029.00 | 399 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 555.00 | 9 211.00 | | 366 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 555.00 | 9 211.00 | | 366 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 380.00 | 134 380.00 | | 134 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UP Prêts | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 084.00 | 14 584.00 | 40 500.00 | 55 084.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 060.00 | 223 060.00 | | 223 060.00 |