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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 288.00 | 17 748.00 | 540.00 | 18 288.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 807.00 | 109 693.00 | 35 114.00 | 144 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 137.00 | 306 172.00 | 372 965.00 | 679 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 462.00 | 433 613.00 | 628 850.00 | 1 062 462.00 |
BT Marchandises | 1 153 528.00 | 30 131.00 | 1 123 397.00 | 1 153 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 539.00 | 2 516.00 | 37 024.00 | 39 539.00 |
BZ Autres créances | 477 550.00 | | 477 550.00 | 477 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CF Disponibilités | 101 082.00 | | 101 082.00 | 101 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 148.00 | 32 647.00 | 1 801 501.00 | 1 834 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 610.00 | 466 260.00 | 2 430 351.00 | 2 896 610.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 518.00 | | | 355 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
DG Autres réserves | 817 976.00 | | | 817 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 840.00 | | | 1 268 840.00 |
DP Provisions pour risques | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 708.00 | | | 579 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 654.00 | | | 338 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 192.00 | | | 202 192.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 793.00 | | | 1 131 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 351.00 | | | 2 430 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 278.00 | | | 588 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 547.00 | 30 927.00 | 127 861.00 | 530 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 352.00 | 2 396.00 | | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 195.00 | 28 530.00 | 127 861.00 | 515 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 495.00 | 29 717.00 | 30 495.00 | 30 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 074.00 | 30 131.00 | 47 074.00 | 47 074.00 |
6T Sur comptes clients | 2 328.00 | 789.00 | 602.00 | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 402.00 | 30 920.00 | 47 676.00 | 49 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 897.00 | 60 637.00 | 78 171.00 | 79 897.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 637.00 | 78 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 654.00 | 338 654.00 | | 338 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VC Groupe et associés | 245 410.00 | 245 410.00 | | 245 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 708.00 | 44 292.00 | 371 339.00 | 579 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 080.00 | 154 080.00 | | 154 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 211.00 | 523 811.00 | 400.00 | 524 211.00 |
VW T.V.A. | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 694.00 | 588 278.00 | 371 339.00 | 1 123 694.00 |