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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
AH Fonds commercial | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 869.00 | 140 950.00 | 5 919.00 | 146 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 293.00 | 147 243.00 | 14 050.00 | 161 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 891.00 | 329 533.00 | 475 359.00 | 804 891.00 |
BT Marchandises | 507 222.00 | 40 728.00 | 466 494.00 | 507 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 041.00 | | 69 041.00 | 69 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 532.00 | 134 721.00 | 384 810.00 | 519 532.00 |
BZ Autres créances | 656 616.00 | 66 700.00 | 589 915.00 | 656 616.00 |
CF Disponibilités | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 666.00 | 242 150.00 | 1 575 516.00 | 1 817 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 557.00 | 571 682.00 | 2 050 875.00 | 2 622 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
CU Autres participations | 274 847.00 | 510.00 | 274 337.00 | 274 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 077.00 | 754 188.00 | | 387 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 077.00 | 90 048.00 | | -387 077.00 |
DL TOTAL (I) | 66 000.00 | 910 236.00 | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 547.00 | 794 521.00 | | 1 047 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 043.00 | 468 277.00 | | 434 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 834.00 | 388 228.00 | | 448 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 906.00 | 11 385.00 | | 6 906.00 |
EA Autres dettes | 30 965.00 | 13 038.00 | | 30 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 295.00 | 1 726 949.00 | | 1 970 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 875.00 | 2 637 184.00 | | 2 050 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 831.00 | 1 421 696.00 | | 1 274 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 302.00 | | 2 923.00 | 901 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 632.00 | | | 155 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 860.00 | | 2 916.00 | 387 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 810.00 | | 7.00 | 357 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 519.00 | 35 022.00 | 78 380.00 | 345 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 550.00 | 35 022.00 | 78 380.00 | 331 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 26 862.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 580.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 239.00 | 143 206.00 | 153 717.00 | 51 239.00 |
6T Sur comptes clients | 111 910.00 | 40 774.00 | 17 963.00 | 111 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 149.00 | 278 052.00 | 171 680.00 | 163 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 149.00 | 292 632.00 | 171 680.00 | 163 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 082.00 | 69 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 043.00 | 434 043.00 | | 434 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 259.00 | 201 484.00 | 43 128.00 | 263 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
UP Prêts | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
UX Autres créances clients | 324 612.00 | 324 612.00 | | 324 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 920.00 | 194 920.00 | | 194 920.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VC Groupe et associés | 439 281.00 | 439 281.00 | | 439 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 990.00 | 284 990.00 | | 284 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 532.00 | 128 868.00 | 457 493.00 | 762 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
VP Divers | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 401.00 | 1 288 401.00 | | 1 288 401.00 |
VW T.V.A. | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 271.00 | 1 274 831.00 | 500 621.00 | 1 970 271.00 |