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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
AH Fonds commercial | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 831.00 | 2 319.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 2 379.00 | 816.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 765.00 | 491 327.00 | 196 438.00 | 687 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
AX Avances et acomptes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 737.00 | 503 957.00 | 256 780.00 | 760 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 673.00 | 4 548.00 | 176 124.00 | 180 673.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CF Disponibilités | 1 000 776.00 | | 1 000 776.00 | 1 000 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 340.00 | 4 548.00 | 1 233 792.00 | 1 238 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 077.00 | 508 506.00 | 1 490 571.00 | 1 999 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DG Autres réserves | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
DH Report à nouveau | 401 368.00 | 279 487.00 | | 401 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 314.00 | 121 881.00 | | 64 314.00 |
DL TOTAL (I) | 527 340.00 | 463 026.00 | | 527 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 189.00 | 360 000.00 | | 361 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 911.00 | 384 999.00 | | 361 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 677.00 | 181 083.00 | | 153 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 595.00 | 73 156.00 | | 41 595.00 |
EA Autres dettes | 44 859.00 | 112 830.00 | | 44 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 232.00 | 1 112 068.00 | | 963 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 571.00 | 1 575 094.00 | | 1 490 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 545.00 | | 106 892.00 | 881 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 058.00 | 223 642.00 | 760 737.00 | 4 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | 223 242.00 | 693 294.00 | 4 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 634.00 | | 3 150.00 | 58 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 852.00 | | 103 742.00 | 816 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 890.00 | 99 479.00 | 217 411.00 | 621 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | 831.00 | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 469.00 | 98 648.00 | 217 411.00 | 612 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 831.00 | 4 548.00 | 6 831.00 | 6 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 831.00 | 4 548.00 | 6 831.00 | 6 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 831.00 | 4 548.00 | 6 831.00 | 6 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 548.00 | 6 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 677.00 | 153 677.00 | | 153 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 174 944.00 | | | 174 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 900.00 | 9 926.00 | 350 974.00 | 360 900.00 |
VI Groupe et associés | 327 414.00 | 327 414.00 | | 327 414.00 |
VP Divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 277.00 | 197 618.00 | 5 659.00 | 203 277.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 232.00 | 612 258.00 | 350 974.00 | 963 232.00 |