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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 977.00 | 278 391.00 | 78 586.00 | 356 977.00 |
AH Fonds commercial | 1 988 613.00 | 1 926 719.00 | 61 894.00 | 1 988 613.00 |
AN Terrains | 148 425.00 | 123 391.00 | 25 035.00 | 148 425.00 |
AP Constructions | 1 924 675.00 | 1 878 739.00 | 45 936.00 | 1 924 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553 395.00 | 5 721 238.00 | 832 157.00 | 6 553 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 255.00 | 428 425.00 | 290 830.00 | 719 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 764 463.00 | 10 356 903.00 | 1 407 560.00 | 11 764 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 008.00 | | 740 008.00 | 740 008.00 |
BN En cours de production de biens | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 907.00 | 3 010.00 | 351 897.00 | 354 907.00 |
BT Marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 969.00 | 4 542.00 | 1 995 427.00 | 1 999 969.00 |
BZ Autres créances | 198 403.00 | | 198 403.00 | 198 403.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 764.00 | 7 552.00 | 3 330 212.00 | 3 337 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 102 226.00 | 10 364 455.00 | 4 737 771.00 | 15 102 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 960.00 | 609 960.00 | | 609 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
DG Autres réserves | 298 868.00 | 298 868.00 | | 298 868.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 087.00 | | | -1 529 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 195.00 | -1 529 087.00 | | 93 195.00 |
DL TOTAL (I) | -466 068.00 | -559 263.00 | | -466 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 604 147.00 | 144 862.00 | | 604 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 147.00 | 144 862.00 | | 604 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 218.00 | 2 650 858.00 | | 2 204 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 445.00 | 1 675 661.00 | | 1 864 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 823.00 | 510 912.00 | | 362 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 747.00 | 18 065.00 | | 167 747.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 6 184.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 692.00 | 4 861 680.00 | | 4 599 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 771.00 | 4 447 279.00 | | 4 737 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 204 218.00 | | | 2 204 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 794.00 | 171 441.00 | 1 409 235.00 | 1 237 794.00 |
FD Production vendue biens | 11 382 450.00 | 503 604.00 | 11 886 054.00 | 11 382 450.00 |
FG Production vendue services | 198 135.00 | 24 008.00 | 222 144.00 | 198 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 818 379.00 | 699 054.00 | 13 517 433.00 | 12 818 379.00 |
FM Production stockée | | | 115 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 664 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 086 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 245.00 | |
GE Autres charges | | | 16 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 978 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 985.00 | 1 926 719.00 | | 458 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 985.00 | 1 956 328.00 | | 458 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 985.00 | -1 910 909.00 | | -458 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 967.00 | 44 338.00 | | 23 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 692.00 | 167 251.00 | | 81 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 664 075.00 | 13 936 677.00 | | 13 664 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 570 880.00 | 15 465 764.00 | | 13 570 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 195.00 | -1 529 087.00 | | 93 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 382 882.00 | | 441 021.00 | 11 382 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 440.00 | 11 764 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 440.00 | 9 418 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345 590.00 | | | 2 345 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 037 292.00 | | 441 021.00 | 9 037 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 601.00 | 13 790.00 | | 264 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 601.00 | 13 790.00 | | 264 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 862.00 | 472 595.00 | 13 310.00 | 144 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 862.00 | 472 595.00 | 13 310.00 | 144 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 610.00 | 13 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 458 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 445.00 | 1 864 445.00 | | 1 864 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 382.00 | 198 382.00 | | 198 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 747.00 | 167 747.00 | | 167 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 484.00 | 2 021 484.00 | | 2 021 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VC Groupe et associés | 118 665.00 | 118 665.00 | | 118 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 204 218.00 | 2 204 218.00 | | 2 204 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 830.00 | 2 219 887.00 | 4 944.00 | 2 224 830.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 692.00 | 4 599 692.00 | | 4 599 692.00 |