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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 135.00 | 106 135.00 | | 106 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 013.00 | 196 860.00 | 153.00 | 197 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BP En cours de production de services | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 682.00 | | 113 682.00 | 113 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 695.00 | 196 860.00 | 113 835.00 | 310 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
DL TOTAL (I) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 832.00 | | | 91 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 835.00 | | | 113 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 832.00 | | | 91 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 086.00 | | 216 086.00 | 216 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 086.00 | | 216 086.00 | 216 086.00 |
FM Production stockée | | | -267.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 520.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 836.00 | | | 215 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 439.00 | | | 206 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 012.00 | | 2.00 | 197 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 560.00 | | | 196 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 2.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 860.00 | | | 196 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 560.00 | | | 196 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VC Groupe et associés | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 679.00 | 78 526.00 | 153.00 | 78 679.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
ST Autres comptes | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 738.00 | | | 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
YT Sous‐traitance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |