| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799 702.00 | 3 323 634.00 | 476 068.00 | 3 799 702.00 |
AH Fonds commercial | 785 047.00 | | 785 047.00 | 785 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 667.00 | 3 418.00 | 12 250.00 | 15 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508 652.00 | 2 261 379.00 | 1 247 274.00 | 3 508 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
BF Prêts | 359 992.00 | | 359 992.00 | 359 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 403.00 | | 317 403.00 | 317 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 843 871.00 | 5 588 431.00 | 3 255 441.00 | 8 843 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BP En cours de production de services | 1 586 429.00 | | 1 586 429.00 | 1 586 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 968.00 | | 446 968.00 | 446 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 428 336.00 | 165 121.00 | 8 263 215.00 | 8 428 336.00 |
BZ Autres créances | 4 340 321.00 | | 4 340 321.00 | 4 340 321.00 |
CF Disponibilités | 3 574 182.00 | | 3 574 182.00 | 3 574 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778 226.00 | | 778 226.00 | 778 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 157 561.00 | 165 121.00 | 18 992 440.00 | 19 157 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 001 432.00 | 5 753 552.00 | 22 247 881.00 | 28 001 432.00 |
CU Autres participations | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 250.00 | 947 250.00 | | 947 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 456 092.00 | 2 456 092.00 | | 2 456 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
DG Autres réserves | 5 204 007.00 | 5 204 007.00 | | 5 204 007.00 |
DH Report à nouveau | -382 291.00 | 2 635 420.00 | | -382 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 922.00 | -3 017 711.00 | | 624 922.00 |
DK Provisions réglementées | 178 982.00 | 140 606.00 | | 178 982.00 |
DL TOTAL (I) | 9 123 687.00 | 8 460 389.00 | | 9 123 687.00 |
DN Avances conditionnées | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
DO TOTAL (II) | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
DP Provisions pour risques | 43 223.00 | 139 098.00 | | 43 223.00 |
DQ Provisions pour charges | | 966 623.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 43 223.00 | 1 105 721.00 | | 43 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 498.00 | 2 718 248.00 | | 1 436 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 319.00 | 603 352.00 | | 1 038 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 989.00 | 219 877.00 | | 310 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 879.00 | 2 015 489.00 | | 2 927 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 427 284.00 | 5 542 688.00 | | 5 427 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 536.00 | 48 812.00 | | 191 536.00 |
EA Autres dettes | 338 460.00 | 382 959.00 | | 338 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375 180.00 | 2 153 518.00 | | 1 375 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 046 145.00 | 13 684 945.00 | | 13 046 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 247 881.00 | 23 285 881.00 | | 22 247 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 216 739.00 | | 2 216 739.00 | 2 216 739.00 |
FG Production vendue services | 35 838 155.00 | 369 073.00 | 36 207 228.00 | 35 838 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 054 893.00 | 369 073.00 | 38 423 967.00 | 38 054 893.00 |
FM Production stockée | | | 40 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 782 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 439 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 872 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 522 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 381.00 | |
GE Autres charges | | | 15 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 291 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 4 455.00 | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 470.00 | 27 917.00 | | 114 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008 612.00 | 34 099.00 | | 1 008 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124 793.00 | 66 471.00 | | 1 124 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063 797.00 | 527 443.00 | | 1 063 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 878.00 | 42 091.00 | | 51 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 365.00 | 1 033 045.00 | | 54 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 040.00 | 1 602 578.00 | | 1 170 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 247.00 | -1 536 108.00 | | -45 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 197 704.00 | -479 161.00 | | -1 197 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 920 050.00 | 35 422 762.00 | | 39 920 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 295 129.00 | 38 440 473.00 | | 39 295 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 922.00 | -3 017 711.00 | | 624 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 207 675.00 | | 606 426.00 | 9 207 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 562.00 | 734 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 176.00 | 957 054.00 | 8 843 871.00 | 13 176.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 283.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 323 544.00 | 4 584 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 176.00 | 536 665.00 | 3 524 319.00 | 13 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673 297.00 | | 234 996.00 | 4 673 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 153.00 | | 264 008.00 | 3 810 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 942.00 | | 107 423.00 | 682 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 901.00 | 606 144.00 | 849 614.00 | 5 831 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410 564.00 | 214 252.00 | 301 181.00 | 3 410 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 054.00 | 391 892.00 | 507 150.00 | 2 380 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 606.00 | 54 365.00 | 15 989.00 | 140 606.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105 721.00 | 33 381.00 | 1 095 879.00 | 1 105 721.00 |
6T Sur comptes clients | 152 085.00 | 34 320.00 | 21 284.00 | 152 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 085.00 | 34 320.00 | 21 284.00 | 152 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 412.00 | 122 066.00 | 1 133 153.00 | 1 398 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 701.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 879.00 | 2 927 879.00 | | 2 927 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548 438.00 | 1 548 438.00 | | 1 548 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 255.00 | 1 429 255.00 | | 1 429 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 536.00 | 191 536.00 | | 191 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 460.00 | 338 460.00 | | 338 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375 180.00 | 1 375 180.00 | | 1 375 180.00 |
UP Prêts | 359 992.00 | | 359 992.00 | 359 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 403.00 | 15 741.00 | 301 662.00 | 317 403.00 |
UX Autres créances clients | 8 235 868.00 | 8 235 868.00 | | 8 235 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 468.00 | | 192 468.00 | 192 468.00 |
VB T. V. A. | 414 437.00 | 414 437.00 | | 414 437.00 |
VC Groupe et associés | 3 646 557.00 | 1 503 810.00 | 2 142 747.00 | 3 646 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 319.00 | 292 319.00 | | 292 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 179.00 | 405 441.00 | 738 738.00 | 1 144 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 319.00 | 1 038 319.00 | | 1 038 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 261.00 | | | 429 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 629.00 | 239 629.00 | | 239 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 080.00 | 137 080.00 | | 137 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 226.00 | 714 694.00 | 63 532.00 | 778 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 224 277.00 | 11 163 876.00 | 3 060 401.00 | 14 224 277.00 |
VW T.V.A. | 2 209 962.00 | 2 209 962.00 | | 2 209 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 735 156.00 | 11 996 419.00 | 738 738.00 | 12 735 156.00 |