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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 360.00 | 99.00 | 1 459.00 |
AH Fonds commercial | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
AP Constructions | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 400.00 | 43 649.00 | 14 751.00 | 58 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 078.00 | 88 783.00 | 56 294.00 | 145 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 823.00 | 153 373.00 | 141 449.00 | 294 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BN En cours de production de biens | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 318.00 | 13 541.00 | 55 776.00 | 69 318.00 |
BZ Autres créances | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 142 091.00 | | 142 091.00 | 142 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 144.00 | 13 541.00 | 248 602.00 | 262 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 968.00 | 166 915.00 | 390 052.00 | 556 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 164 187.00 | | | 164 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 032.00 | | | 103 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 865.00 | | | 225 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 052.00 | | | 390 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 518.00 | | | 189 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 095.00 | | 22 729.00 | 272 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 388.00 | | 22 671.00 | 200 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | 58.00 | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 124.00 | 17 250.00 | 153 374.00 | 136 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 23.00 | 1 360.00 | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 787.00 | 17 227.00 | 152 014.00 | 134 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 032.00 | 66 685.00 | 36 348.00 | 103 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 499.00 | 76 899.00 | 600.00 | 77 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 866.00 | 189 518.00 | 36 348.00 | 225 866.00 |