| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 480.00 | 15 887.00 | 9 593.00 | 25 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 130.00 | 8 175.00 | 48 955.00 | 57 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 387.00 | 133 109.00 | 306 278.00 | 439 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 971.00 | | 605 971.00 | 605 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 718.00 | 179 922.00 | 1 015 797.00 | 1 195 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BT Marchandises | 220 269.00 | 52 085.00 | 168 184.00 | 220 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 040.00 | | 259 040.00 | 259 040.00 |
BZ Autres créances | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CF Disponibilités | 250 460.00 | | 250 460.00 | 250 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 532.00 | 52 085.00 | 705 447.00 | 757 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 250.00 | 232 007.00 | 1 721 244.00 | 1 953 250.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 705 906.00 | 617 310.00 | | 705 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 206.00 | 88 595.00 | | 130 206.00 |
DL TOTAL (I) | 946 111.00 | 815 906.00 | | 946 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 970.00 | 183 941.00 | | 123 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 799.00 | 217 447.00 | | 427 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 290.00 | 214 595.00 | | 223 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 132.00 | 616 056.00 | | 775 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 244.00 | 1 431 961.00 | | 1 721 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
FD Production vendue biens | 1 124 628.00 | | 1 124 628.00 | 1 124 628.00 |
FG Production vendue services | 132 315.00 | 347 545.00 | 479 860.00 | 132 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 538.00 | 347 545.00 | 1 679 083.00 | 1 331 538.00 |
FM Production stockée | | | 18 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 980.00 | 27 571.00 | | 40 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 668.00 | 1 307 459.00 | | 1 709 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 463.00 | 1 218 864.00 | | 1 579 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 206.00 | 88 595.00 | | 130 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 870.00 | 4 977.00 | 56 872.00 | 1 133 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 645.00 | | 56 872.00 | 439 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 995.00 | 4 977.00 | | 645 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 931.00 | 57 990.00 | | 121 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 267.00 | 6 370.00 | | 32 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 664.00 | 51 620.00 | | 89 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 799.00 | 205 052.00 | 222 747.00 | 427 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 039.00 | 121 039.00 | | 121 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 971.00 | | 605 971.00 | 605 971.00 |
UX Autres créances clients | 259 040.00 | 259 040.00 | | 259 040.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 911.00 | 267 939.00 | 605 971.00 | 873 911.00 |
VW T.V.A. | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 162.00 | 428 415.00 | 222 747.00 | 651 162.00 |