| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 847.00 | 88 679.00 | 29 168.00 | 117 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 687.00 | 7 821.00 | 2 866.00 | 10 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 555.00 | 96 500.00 | 174 056.00 | 270 555.00 |
BT Marchandises | 154 070.00 | | 154 070.00 | 154 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BZ Autres créances | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CF Disponibilités | 261 319.00 | | 261 319.00 | 261 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 109.00 | | 455 109.00 | 455 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 665.00 | 96 500.00 | 629 165.00 | 725 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 953.00 | 4 284.00 | | 4 953.00 |
DG Autres réserves | 180 534.00 | 167 827.00 | | 180 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 205.00 | 13 376.00 | | 20 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 152.00 | 5 594.00 | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 292 413.00 | 273 650.00 | | 292 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 269.00 | 46 959.00 | | 36 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 667.00 | 195 023.00 | | 230 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 387.00 | 51 410.00 | | 49 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 907.00 | | |
EA Autres dettes | 429.00 | 186.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 752.00 | 311 485.00 | | 336 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 165.00 | 585 135.00 | | 629 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 284.00 | 275 247.00 | | 311 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 954.00 | | 1 600.00 | 268 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 934.00 | | 1 600.00 | 126 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 989.00 | 18 510.00 | 96 500.00 | 77 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 989.00 | 18 510.00 | 96 500.00 | 77 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 667.00 | 230 667.00 | | 230 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 269.00 | 10 801.00 | 25 468.00 | 36 269.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 742.00 | 39 721.00 | 2 021.00 | 41 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 752.00 | 311 284.00 | 25 468.00 | 336 752.00 |