| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556.00 | 1 078.00 | 477.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 637.00 | 68 378.00 | 17 258.00 | 85 637.00 |
BT Marchandises | 70 511.00 | 38 578.00 | 31 933.00 | 70 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 213.00 | | 143 213.00 | 143 213.00 |
BZ Autres créances | 865 394.00 | | 865 394.00 | 865 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 079 140.00 | 38 578.00 | 1 040 562.00 | 1 079 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 777.00 | 106 956.00 | 1 057 820.00 | 1 164 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 310.00 | 165 310.00 | | 165 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 137 003.00 | 122.00 | | 137 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 209.00 | 136 881.00 | | -392 209.00 |
DK Provisions réglementées | 359.00 | 230.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | -72 714.00 | 319 365.00 | | -72 714.00 |
DP Provisions pour risques | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 1 092.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 341.00 | | | 188 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 916.00 | 772 068.00 | | 864 916.00 |
EA Autres dettes | 51 360.00 | 20 221.00 | | 51 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 408.00 | 793 381.00 | | 1 105 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 820.00 | 1 137 873.00 | | 1 057 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 408.00 | 793 381.00 | | 1 105 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 1 092.00 | | 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 848 628.00 | 478 308.00 | 6 326 936.00 | 5 848 628.00 |
FD Production vendue biens | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
FG Production vendue services | 801 094.00 | | 801 094.00 | 801 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 696 350.00 | 478 308.00 | 7 174 658.00 | 6 696 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 818 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 566.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 3 008.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 288.00 | 5 604 783.00 | | 7 224 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 497.00 | 5 467 902.00 | | 7 616 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 209.00 | 136 881.00 | | -392 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 989.00 | 389.00 | | 67 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 389.00 | | 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230.00 | 130.00 | | 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 738.00 | 38 578.00 | 43 738.00 | 43 738.00 |
6T Sur comptes clients | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 986.00 | 38 578.00 | 43 986.00 | 43 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 342.00 | 38 708.00 | 43 986.00 | 69 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 916.00 | 864 916.00 | | 864 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
UX Autres créances clients | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
VB T. V. A. | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VC Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 188 341.00 | 188 341.00 | | 188 341.00 |
VP Divers | 211 627.00 | 211 627.00 | | 211 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 194.00 | 593 194.00 | | 593 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 388.00 | 1 008 607.00 | 16 781.00 | 1 025 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 408.00 | 1 105 408.00 | | 1 105 408.00 |