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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 630.00 | 81 060.00 | 12 570.00 | 93 630.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 898.00 | 90 112.00 | 127 786.00 | 217 898.00 |
060 Stock marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
072 Créances – Autres | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
084 Disponibilités | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
110 Total général Actif | 237 938.00 | 90 112.00 | 147 826.00 | 237 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 917.00 | 86 838.00 | | 45 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 783.00 | 5 156.00 | | 44 783.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 743.00 | 91 995.00 | | 90 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 918.00 | 34 090.00 | | 18 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 072.00 | -395.00 | | 1 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 393.00 | 4 142.00 | | 3 393.00 |
242 Autres charges externes. | 28 327.00 | 32 363.00 | | 28 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 654.00 | | 83.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 871.00 | 11 902.00 | | 10 871.00 |
252 Charges sociales | 60.00 | | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | 1 751.00 | | 1 750.00 |
262 Autres charges | 866.00 | 387.00 | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 340.00 | 84 892.00 | | 65 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 403.00 | 7 103.00 | | 25 403.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 403.00 | 6 850.00 | | 25 403.00 |