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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 294.00 | 36 825.00 | 4 469.00 | 41 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 763.00 | 149 156.00 | 60 606.00 | 209 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 559.00 | | 133 559.00 | 133 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 866.00 | 185 982.00 | 429 884.00 | 615 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CF Disponibilités | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 375.00 | 185 982.00 | 510 393.00 | 696 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 207.00 | 14 001.00 | | 15 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 125.00 | 1 207.00 | | 25 125.00 |
DL TOTAL (I) | 49 132.00 | 24 007.00 | | 49 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 285.00 | 121 973.00 | | 182 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 545.00 | 143 545.00 | | 133 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 326.00 | 27 404.00 | | 119 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 105.00 | 41 439.00 | | 26 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 261.00 | 334 362.00 | | 461 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 393.00 | 358 370.00 | | 510 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 366 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 734.00 | 272.00 | | 7 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | 272.00 | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 734.00 | 62 228.00 | | -7 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 596.00 | 516 488.00 | | 447 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 471.00 | 515 281.00 | | 422 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 125.00 | 1 207.00 | | 25 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 115.00 | 231 250.00 | | 881 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 773.00 | 19 477.00 | 211 268.00 | 377 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 773.00 | 19 477.00 | 168 268.00 | 334 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 326.00 | 119 326.00 | | 119 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 285.00 | 27 592.00 | 154 693.00 | 182 285.00 |
VI Groupe et associés | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 261.00 | 306 568.00 | 154 693.00 | 461 261.00 |