| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 448.00 | 61 372.00 | 48 076.00 | 109 448.00 |
AP Constructions | 193 626.00 | 174 960.00 | 18 665.00 | 193 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 194.00 | 12 319.00 | 12 874.00 | 25 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 006.00 | 249 604.00 | 2 107 402.00 | 2 357 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BZ Autres créances | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CF Disponibilités | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 602.00 | 249 604.00 | 2 175 998.00 | 2 425 602.00 |
CU Autres participations | 2 027 770.00 | | 2 027 770.00 | 2 027 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 820.00 | | | 1 393 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DG Autres réserves | 174 046.00 | | | 174 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DK Provisions réglementées | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 731.00 | | | 1 645 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 661.00 | | | 403 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 266.00 | | | 530 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 998.00 | | | 2 175 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 466.00 | | | 208 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 550.00 | | 156 550.00 | 156 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 550.00 | | 156 550.00 | 156 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 529.00 | | | -14 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 408.00 | | | -12 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 015.00 | | | 205 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 311.00 | | | 184 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 326.00 | | 8 680.00 | 2 348 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 541.00 | | 8 680.00 | 320 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 785.00 | | | 2 027 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 655.00 | 24 948.00 | | 224 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 655.00 | 24 948.00 | | 224 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 754.00 | 7 055.00 | | 32 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 754.00 | 7 055.00 | | 32 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 661.00 | 81 860.00 | 221 664.00 | 403 661.00 |
VI Groupe et associés | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 704.00 | 30 689.00 | 15.00 | 30 704.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 266.00 | 208 466.00 | 221 664.00 | 530 266.00 |