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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 020.00 | 11 789.00 | 3 231.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 039.00 | 33 808.00 | 3 231.00 | 37 039.00 |
BT Marchandises | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 059.00 | 15 873.00 | 160 186.00 | 176 059.00 |
BZ Autres créances | 160 037.00 | | 160 037.00 | 160 037.00 |
CF Disponibilités | 190 022.00 | | 190 022.00 | 190 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 703.00 | 15 873.00 | 521 831.00 | 537 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 742.00 | 49 681.00 | 525 062.00 | 574 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
DL TOTAL (I) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 807.00 | | | 105 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
EA Autres dettes | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 560.00 | | | 268 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 659.00 | | | 461 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 062.00 | | | 525 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 659.00 | | | 461 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 487.00 | | 510 487.00 | 510 487.00 |
FG Production vendue services | 343 302.00 | | 343 302.00 | 343 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 789.00 | | 853 789.00 | 853 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 609.00 | | | -65 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 498.00 | | | 870 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 316.00 | | | 840 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 37 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 16 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 271.00 | 4 787.00 | 11 250.00 | 40 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 122.00 | 4 787.00 | 11 250.00 | 20 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 560.00 | 268 560.00 | | 268 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 274.00 | 318 283.00 | 18 991.00 | 337 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 274.00 | 318 283.00 | 18 991.00 | 337 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 659.00 | 461 659.00 | | 461 659.00 |