| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 990.00 | 95 349.00 | 101 640.00 | 196 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 858.00 | 97 881.00 | 108 976.00 | 206 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 834.00 | 194 747.00 | 223 087.00 | 417 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 198.00 | 12 347.00 | 121 850.00 | 134 198.00 |
BZ Autres créances | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 78 365.00 | | 78 365.00 | 78 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 552.00 | 12 347.00 | 316 204.00 | 328 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 387.00 | 207 095.00 | 539 292.00 | 746 387.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 003.00 | | | 121 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 174 443.00 | | | 174 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 188.00 | | | 171 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
EA Autres dettes | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 849.00 | | | 364 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 292.00 | | | 539 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 985.00 | | | 164 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
FG Production vendue services | 973 984.00 | | 973 984.00 | 973 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 770.00 | | 997 770.00 | 997 770.00 |
FM Production stockée | | | 51 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 347.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 123.00 | | | 1 153 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 452.00 | | | 1 114 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 140.00 | | 101 466.00 | 377 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 12 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 772.00 | 417 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 666.00 | 403 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 048.00 | | 101 466.00 | 363 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 375.00 | 52 613.00 | 28 241.00 | 170 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 859.00 | 52 613.00 | 28 241.00 | 168 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 134 199.00 | 134 199.00 | | 134 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 946.00 | 45 926.00 | 125 021.00 | 170 946.00 |
VI Groupe et associés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
VP Divers | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 154.00 | 158 327.00 | 11 827.00 | 170 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 006.00 | 164 985.00 | 125 021.00 | 290 006.00 |