| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415.00 | 2 541.00 | 2 874.00 | 5 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 204.00 | 445 033.00 | 92 171.00 | 537 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 280.00 | 496 134.00 | 137 145.00 | 633 280.00 |
BT Marchandises | 420 867.00 | 19 240.00 | 401 627.00 | 420 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BZ Autres créances | 199 977.00 | | 199 977.00 | 199 977.00 |
CF Disponibilités | 384 035.00 | | 384 035.00 | 384 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 912.00 | 19 240.00 | 1 026 672.00 | 1 045 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 192.00 | 515 374.00 | 1 163 817.00 | 1 679 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
DL TOTAL (I) | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 058.00 | | | 327 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 474.00 | | | 452 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
EA Autres dettes | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 753.00 | | | 1 078 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 817.00 | | | 1 163 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 642.00 | | | 809 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 683.00 | | 1 596 683.00 | 1 596 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 683.00 | | 1 596 683.00 | 1 596 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 240.00 | |
GE Autres charges | | | 35 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 964.00 | | | 1 648 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 290.00 | | | 1 579 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 446.00 | | 4 833.00 | 628 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 786.00 | | 4 833.00 | 537 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 749.00 | 58 384.00 | | 437 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 189.00 | 58 384.00 | | 389 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 870.00 | 102 870.00 | | 102 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 474.00 | 452 474.00 | | 452 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VC Groupe et associés | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 720.00 | 44 288.00 | 268 431.00 | 312 720.00 |
VI Groupe et associés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 725.00 | | | 290 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 287.00 | | | 304 287.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 250.00 | 143 250.00 | | 143 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 009.00 | 241 009.00 | 13 000.00 | 254 009.00 |
VW T.V.A. | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 073.00 | 809 642.00 | 268 431.00 | 1 078 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 545.00 | | | 66 545.00 |
ST Autres comptes | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
YT Sous‐traitance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 529.00 | | | 313 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 062.00 | | | 239 062.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 170.00 | | | 287 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |