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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 377.00 | 768 021.00 | 115 356.00 | 883 377.00 |
AH Fonds commercial | 23 747 559.00 | 17 280 444.00 | 6 467 115.00 | 23 747 559.00 |
AN Terrains | 3 560 290.00 | 1 472 759.00 | 2 087 531.00 | 3 560 290.00 |
AP Constructions | 23 676 153.00 | 18 207 528.00 | 5 468 625.00 | 23 676 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 716 285.00 | 14 328 412.00 | 12 387 873.00 | 26 716 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 157 062.00 | 13 474 276.00 | 7 682 786.00 | 21 157 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 646.00 | | 157 646.00 | 157 646.00 |
AX Avances et acomptes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BF Prêts | 313 858.00 | | 313 858.00 | 313 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 691 832.00 | | 43 691 832.00 | 43 691 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 118 851.00 | 65 531 441.00 | 78 587 410.00 | 144 118 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 016.00 | 471 285.00 | -300 269.00 | 171 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 366.00 | | 339 366.00 | 339 366.00 |
BT Marchandises | 37 064 188.00 | 3 990 271.00 | 33 073 917.00 | 37 064 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 340 967.00 | 728 634.00 | 75 612 333.00 | 76 340 967.00 |
BZ Autres créances | 48 980 960.00 | | 48 980 960.00 | 48 980 960.00 |
CF Disponibilités | 1 834 268.00 | | 1 834 268.00 | 1 834 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827 645.00 | | 2 827 645.00 | 2 827 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 572 299.00 | 5 190 190.00 | 162 382 109.00 | 167 572 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 692 587.00 | 70 721 631.00 | 240 970 956.00 | 311 692 587.00 |
CU Autres participations | 212 659.00 | | 212 659.00 | 212 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 036 520.00 | 49 036 520.00 | | 49 036 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 346 415.00 | 2 346 415.00 | | 2 346 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 903 652.00 | 4 903 652.00 | | 4 903 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
DG Autres réserves | 1 755 518.00 | 1 755 518.00 | | 1 755 518.00 |
DH Report à nouveau | 12 412 406.00 | 4 095 991.00 | | 12 412 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 791 564.00 | 6 306 418.00 | | 10 791 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 385.00 | 168 617.00 | | 213 385.00 |
DK Provisions réglementées | 7 256 475.00 | 6 447 917.00 | | 7 256 475.00 |
DL TOTAL (I) | 88 724 930.00 | 75 070 044.00 | | 88 724 930.00 |
DP Provisions pour risques | 5 624 696.00 | 3 297 543.00 | | 5 624 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 021 748.00 | 16 358 718.00 | | 15 021 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 646 444.00 | 19 656 261.00 | | 20 646 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 520.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 180.00 | 243 380.00 | | 285 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 684 264.00 | 75 202 608.00 | | 87 684 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 933 639.00 | 26 245 833.00 | | 27 933 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 325 542.00 | 710 373.00 | | 2 325 542.00 |
EA Autres dettes | 13 350 156.00 | 12 223 277.00 | | 13 350 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 434.00 | 2 557.00 | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 585 387.00 | 114 628 548.00 | | 131 585 387.00 |
ED (V) | 14 194.00 | 3 072.00 | | 14 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 970 956.00 | 209 357 925.00 | | 240 970 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 580 452.00 | 2 644 356.00 | 502 224 808.00 | 499 580 452.00 |
FG Production vendue services | 16 670 155.00 | | 16 670 155.00 | 16 670 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 250 607.00 | 2 644 356.00 | 518 894 963.00 | 516 250 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 839 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 772 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 684 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 714 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 533 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 904 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 507 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 713 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 778 914.00 | |
GE Autres charges | | | 373 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 598 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 086 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 037 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728 909.00 | | | 1 728 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942 438.00 | 688 343.00 | | 942 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662 752.00 | 1 439 104.00 | | 2 662 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720 314.00 | -750 760.00 | | -1 720 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 256 432.00 | 1 552 993.00 | | 2 256 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 269 673.00 | 3 906 935.00 | | 4 269 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 676 306.00 | 469 477 185.00 | | 525 676 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 884 742.00 | 463 170 767.00 | | 514 884 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 791 564.00 | 6 306 418.00 | | 10 791 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 785 367.00 | | 54 998 253.00 | 130 785 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 103 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 103 534.00 | 44 218 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 664 769.00 | 144 118 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 110.00 | 24 630 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 537 125.00 | 75 269 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 608 178.00 | | 46 867.00 | 24 608 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 159 474.00 | | 11 647 217.00 | 70 159 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 017 715.00 | | 43 304 168.00 | 36 017 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 280 019.00 | 4 319 770.00 | 1 348 792.00 | 45 280 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 608.00 | 48 892.00 | 23 479.00 | 742 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 537 411.00 | 4 270 878.00 | 1 325 313.00 | 44 537 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 280 444.00 | | | 17 280 444.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 447 917.00 | 1 531 273.00 | 722 716.00 | 6 447 917.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 883 204.00 | 981 542.00 | 846 038.00 | 883 204.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 878 695.00 | 5 027 959.00 | 4 260 209.00 | 19 878 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 280 444.00 | | | 17 280 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 896 967.00 | 904 573.00 | 339 984.00 | 3 896 967.00 |
6T Sur comptes clients | 998 111.00 | 146 671.00 | 416 148.00 | 998 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 175 522.00 | 1 051 244.00 | 756 132.00 | 22 175 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 502 133.00 | 7 610 476.00 | 5 739 057.00 | 48 502 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 606 136.00 | 3 110 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 779.00 | 5 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 552 237.00 | 741 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 684 264.00 | 87 684 264.00 | | 87 684 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 373 202.00 | 11 373 202.00 | | 11 373 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 728 254.00 | 8 728 254.00 | | 8 728 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 325 542.00 | 2 325 542.00 | | 2 325 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 350 156.00 | 13 350 156.00 | | 13 350 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UP Prêts | 313 858.00 | | 313 858.00 | 313 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 691 832.00 | 43 000 001.00 | 691 831.00 | 43 691 832.00 |
UX Autres créances clients | 75 358 088.00 | 75 358 088.00 | | 75 358 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198 503.00 | 198 503.00 | | 198 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376 500.00 | 376 500.00 | | 376 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982 879.00 | 756 420.00 | 226 459.00 | 982 879.00 |
VB T. V. A. | 7 544 304.00 | 7 544 304.00 | | 7 544 304.00 |
VC Groupe et associés | 24 672 595.00 | 24 672 595.00 | | 24 672 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173.00 | | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520.00 | | | 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 062.00 | 109 062.00 | | 109 062.00 |
VP Divers | 168 679.00 | 168 679.00 | | 168 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006 110.00 | 4 006 110.00 | | 4 006 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 911 317.00 | 15 911 317.00 | | 15 911 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827 645.00 | 2 827 645.00 | | 2 827 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 155 261.00 | 170 923 113.00 | 1 232 148.00 | 172 155 261.00 |
VW T.V.A. | 3 826 072.00 | 3 826 072.00 | | 3 826 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 300 207.00 | 131 300 207.00 | | 131 300 207.00 |