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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 624.00 | 6 105.00 | 1 519.00 | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 647.00 | 52 508.00 | 27 139.00 | 79 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 384.00 | 58 613.00 | 47 771.00 | 106 384.00 |
BZ Autres créances | 85 451.00 | 2 410.00 | 83 040.00 | 85 451.00 |
CF Disponibilités | 392 930.00 | | 392 930.00 | 392 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 346.00 | 2 410.00 | 481 935.00 | 484 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 730.00 | 61 023.00 | 529 707.00 | 590 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 246.00 | 83 855.00 | | 97 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 072.00 | 58 390.00 | | 71 072.00 |
DL TOTAL (I) | 223 318.00 | 197 246.00 | | 223 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 188 966.00 | 210 180.00 | | 188 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 258.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 256.00 | 108 808.00 | | 111 256.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 2 002.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 389.00 | 321 441.00 | | 306 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 707.00 | 518 686.00 | | 529 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 395.00 | 9 703.00 | 3 486.00 | 52 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 476.00 | 65.00 | 436.00 | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 919.00 | 9 639.00 | 3 049.00 | 45 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 966.00 | 44 482.00 | 144 484.00 | 188 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 375.00 | 91 415.00 | 1 960.00 | 93 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 389.00 | 161 905.00 | 144 484.00 | 306 389.00 |