| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 551 691.00 | 55 908.00 | 495 782.00 | 551 691.00 |
AP Constructions | 3 253 730.00 | 1 087 582.00 | 2 166 148.00 | 3 253 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 511 730.00 | 1 600 258.00 | 4 911 473.00 | 6 511 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 707.00 | 6 754.00 | 17 953.00 | 24 707.00 |
AX Avances et acomptes | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542 376.00 | | 1 542 376.00 | 1 542 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 164 623.00 | 2 750 502.00 | 10 414 121.00 | 13 164 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 402.00 | | 3 535 402.00 | 3 535 402.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 637 698.00 | | 637 698.00 | 637 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 117.00 | | 4 204 117.00 | 4 204 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 368 740.00 | 2 750 502.00 | 14 618 238.00 | 17 368 740.00 |
CU Autres participations | 1 275 332.00 | | 1 275 332.00 | 1 275 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 899.00 | | | 567 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 530.00 | | | 235 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 774 368.00 | | | 1 774 368.00 |
DG Autres réserves | 1 345 950.00 | | | 1 345 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 966.00 | | | 241 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 053.00 | | | 324 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 897.00 | | | 4 497 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 512 065.00 | | | 6 512 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396 834.00 | | | 3 396 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 974.00 | | | 91 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 120 341.00 | | | 10 120 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 618 238.00 | | | 14 618 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 120 341.00 | | | 10 120 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 606 597.00 | | 38 606 597.00 | 38 606 597.00 |
FG Production vendue services | 1 191 809.00 | | 1 191 809.00 | 1 191 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 798 406.00 | | 39 798 406.00 | 39 798 406.00 |
FQ Autres produits | | | 7 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 805 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 319 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 718.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 535 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 884 061.00 | | | 39 884 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 642 095.00 | | | 39 642 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 966.00 | | | 241 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 865 716.00 | | 373 989.00 | 12 865 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 424.00 | 2 817 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 081.00 | 13 164 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 657.00 | 10 346 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 216 280.00 | | 202 292.00 | 10 216 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649 436.00 | | 171 697.00 | 2 649 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 120.00 | 818 718.00 | 41 335.00 | 1 973 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 120.00 | 818 718.00 | 41 335.00 | 1 973 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 424.00 | -3 424.00 | | 3 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | -3 424.00 | | 3 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -3 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 396 834.00 | 3 396 834.00 | | 3 396 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 974.00 | 91 974.00 | | 91 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 458.00 | 82 458.00 | | 82 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542 376.00 | 1 542 376.00 | | 1 542 376.00 |
UX Autres créances clients | 3 535 402.00 | 3 535 402.00 | | 3 535 402.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 512 065.00 | 771 522.00 | 3 142 600.00 | 6 512 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108 796.00 | 5 108 796.00 | | 5 108 796.00 |
VW T.V.A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 120 341.00 | 4 379 798.00 | 3 142 600.00 | 10 120 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
ST Autres comptes | 323 284.00 | | | 323 284.00 |
YT Sous‐traitance | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 882.00 | | | 373 882.00 |