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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 198.00 | 312.00 | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 339.00 | 22 425.00 | 29 914.00 | 52 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 137.00 | 150 449.00 | 32 689.00 | 183 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 562.00 | 185 539.00 | 178 023.00 | 363 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 685.00 | 1 275.00 | 305 410.00 | 306 685.00 |
BZ Autres créances | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CF Disponibilités | 153 740.00 | | 153 740.00 | 153 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 700.00 | 1 275.00 | 504 425.00 | 505 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 262.00 | 186 814.00 | 682 448.00 | 869 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 858.00 | | | 292 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
DL TOTAL (I) | 379 629.00 | | | 379 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 058.00 | | | 118 058.00 |
EA Autres dettes | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 819.00 | | | 302 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 448.00 | | | 682 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 819.00 | | | 302 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 630.00 | | 17 055.00 | 348 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123.00 | 363 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | 235 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 479.00 | | 17 030.00 | 220 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | 25.00 | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 045.00 | 16 527.00 | 2 033.00 | 171 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 503.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 882.00 | 16 024.00 | 2 033.00 | 158 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 893.00 | 383.00 | | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | 383.00 | | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | 383.00 | | 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 305 155.00 | 305 155.00 | | 305 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 214.00 | 351 120.00 | 1 093.00 | 352 214.00 |
VW T.V.A. | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 819.00 | 302 819.00 | | 302 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
ST Autres comptes | 436 634.00 | | | 436 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 814 440.00 | | | 814 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 111.00 | | | 185 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 524.00 | | | 513 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |