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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 491.00 | 116 821.00 | 26 670.00 | 143 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 135.00 | 49 266.00 | 37 869.00 | 87 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 009.00 | 168 457.00 | 255 552.00 | 424 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 123 670.00 | | 123 670.00 | 123 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 976.00 | | 191 976.00 | 191 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 985.00 | 168 457.00 | 447 527.00 | 615 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 508.00 | 63 625.00 | | 64 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 585.00 | 883.00 | | 36 585.00 |
DL TOTAL (I) | 123 093.00 | 86 508.00 | | 123 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 968.00 | 223 830.00 | | 164 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 924.00 | 29 778.00 | | 35 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 930.00 | 38 098.00 | | 55 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 513.00 | 32 828.00 | | 66 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 435.00 | 324 534.00 | | 324 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 527.00 | 411 042.00 | | 447 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 254.00 | 229 618.00 | | 207 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 824.00 | | 3 185.00 | 420 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 370.00 | | | 192 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 441.00 | | 3 185.00 | 227 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 012.00 | 24 445.00 | | 144 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 642.00 | 24 445.00 | | 141 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 917.00 | 47 736.00 | 117 180.00 | 164 917.00 |
VI Groupe et associés | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 669.00 | 20 671.00 | 998.00 | 21 669.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 336.00 | 206 155.00 | 117 180.00 | 323 336.00 |