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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 064.00 | 49 767.00 | 66 297.00 | 116 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 236.00 | 142 780.00 | 43 456.00 | 186 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 832.00 | 221 057.00 | 189 775.00 | 410 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 876.00 | | 234 876.00 | 234 876.00 |
BN En cours de production de biens | 207 540.00 | | 207 540.00 | 207 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
BZ Autres créances | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 211.00 | | 571 211.00 | 571 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 044.00 | 221 057.00 | 760 987.00 | 982 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | | | 537.00 |
DG Autres réserves | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DH Report à nouveau | -9 159.00 | | | -9 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328.00 | | | -328.00 |
DL TOTAL (I) | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 189.00 | | | 350 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 314.00 | | | 215 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
EA Autres dettes | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 727.00 | | | 739 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 987.00 | | | 760 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 361.00 | | | 490 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 987.00 | | 22 845.00 | 424 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 410 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 302 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 455.00 | | 22 845.00 | 316 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 666.00 | 28 392.00 | 37 000.00 | 229 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 156.00 | 28 392.00 | 37 000.00 | 201 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 314.00 | 215 314.00 | | 215 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
UX Autres créances clients | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 796.00 | 81 076.00 | 221 720.00 | 302 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 795.00 | 128 795.00 | | 128 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 082.00 | 490 361.00 | 221 720.00 | 712 082.00 |