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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314.00 | 3 121.00 | 193.00 | 3 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 028 967.00 | 378 121.00 | 10 650 846.00 | 11 028 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 569.00 | | 583 569.00 | 583 569.00 |
BZ Autres créances | 3 157 891.00 | | 3 157 891.00 | 3 157 891.00 |
CF Disponibilités | 426 265.00 | | 426 265.00 | 426 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 725.00 | | 4 167 725.00 | 4 167 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 196 692.00 | 378 121.00 | 14 818 572.00 | 15 196 692.00 |
CU Autres participations | 11 023 163.00 | 375 000.00 | 10 648 163.00 | 11 023 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 445.00 | 17 323.00 | | 88 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 620.00 | 71 122.00 | | -844 620.00 |
DL TOTAL (I) | -536 175.00 | 308 445.00 | | -536 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 609 878.00 | 14 356 479.00 | | 14 609 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 698.00 | 212 867.00 | | 419 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 170.00 | 177 457.00 | | 200 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 354 746.00 | 14 874 684.00 | | 15 354 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 818 572.00 | 15 183 129.00 | | 14 818 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 336 566.00 | 14 856 504.00 | | 15 336 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 490.00 | 183 984.00 | 1 278 474.00 | 1 094 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 490.00 | 183 984.00 | 1 278 474.00 | 1 094 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 682.00 | | | -172 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 804.00 | 1 301 041.00 | | 1 312 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 423.00 | 1 229 919.00 | | 2 157 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 620.00 | 71 122.00 | | -844 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368.00 | 14 861.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 528 967.00 | | 500 000.00 | 10 528 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 028 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525 653.00 | | 500 000.00 | 10 525 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635.00 | 486.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | 486.00 | | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 698.00 | 419 698.00 | | 419 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 170.00 | 200 170.00 | | 200 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 591 698.00 | 14 591 698.00 | | 14 591 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 583 569.00 | 583 569.00 | | 583 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157 891.00 | 3 157 891.00 | | 3 157 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 950.00 | 3 741 460.00 | 2 490.00 | 3 743 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 354 746.00 | 15 336 566.00 | | 15 354 746.00 |