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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 047 293.00 | 1 950 000.00 | 4 097 293.00 | 6 047 293.00 |
BZ Autres créances | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
CF Disponibilités | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 872.00 | 1 950 000.00 | 4 186 872.00 | 6 136 872.00 |
CU Autres participations | 6 047 293.00 | 1 950 000.00 | 4 097 293.00 | 6 047 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 2 353 462.00 | | | 2 353 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 837.00 | | | 631 837.00 |
DK Provisions réglementées | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 537.00 | | | 3 033 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 927.00 | | | 772 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 601.00 | | | 341 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 335.00 | | | 1 153 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 872.00 | | | 4 186 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 363.00 | | | 991 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 893.00 | | 1 400.00 | 6 045 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 047 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045 893.00 | | 1 400.00 | 6 045 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995 893.00 | | | 1 995 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 927.00 | 610 955.00 | 161 972.00 | 772 927.00 |
VI Groupe et associés | 341 601.00 | 341 601.00 | | 341 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 569.00 | | | 668 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 335.00 | 991 363.00 | 161 972.00 | 1 153 335.00 |