| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 425.00 | 12 345.00 | 14 080.00 | 26 425.00 |
AP Constructions | 837 857.00 | 61 760.00 | 776 097.00 | 837 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 956.00 | 646 819.00 | 560 137.00 | 1 206 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 109.00 | 360 513.00 | 617 596.00 | 978 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 888.00 | 1 081 438.00 | 1 984 450.00 | 3 065 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
BN En cours de production de biens | 958 315.00 | | 958 315.00 | 958 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
BT Marchandises | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 097.00 | | 99 097.00 | 99 097.00 |
BZ Autres créances | 201 248.00 | | 201 248.00 | 201 248.00 |
CF Disponibilités | 257 235.00 | | 257 235.00 | 257 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 695.00 | | 1 753 695.00 | 1 753 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 583.00 | 1 081 438.00 | 3 738 145.00 | 4 819 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 270 458.00 | 119 419.00 | | 270 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 746.00 | 200 040.00 | | 214 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 791.00 | 8 500.00 | | 33 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 995.00 | 828 958.00 | | 1 068 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 918.00 | 920 038.00 | | 1 294 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 679.00 | 860 554.00 | | 740 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 240.00 | 415 348.00 | | 355 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 969.00 | 337 205.00 | | 277 969.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 3 635.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 150.00 | 2 536 780.00 | | 2 669 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 145.00 | 3 365 738.00 | | 3 738 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740 679.00 | | | 740 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 095 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 796 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 891 458.00 | |
FM Production stockée | | | 159 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 410 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 855.00 | 2.00 | | 11 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 855.00 | 10 806.00 | | 11 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 172.00 | 3.00 | | 5 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172.00 | 539.00 | | 5 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 683.00 | 10 267.00 | | 6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 629.00 | 71 058.00 | | 76 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 780.00 | 4 223 320.00 | | 4 507 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 034.00 | 4 023 281.00 | | 4 293 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 746.00 | 200 040.00 | | 214 746.00 |