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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 827.00 | | 321 827.00 | 321 827.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 660.00 | | 322 660.00 | 322 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 455.00 | | 310 455.00 | 310 455.00 |
CU Autres participations | 310 455.00 | | 310 455.00 | 310 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 809.00 | 109 094.00 | | 151 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 176.00 | 42 715.00 | | 44 176.00 |
DK Provisions réglementées | 10 454.00 | 10 325.00 | | 10 454.00 |
DL TOTAL (I) | 207 541.00 | 163 235.00 | | 207 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 767.00 | 137 986.00 | | 92 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 430.00 | 18 200.00 | | 21 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 2 414.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 119.00 | 158 600.00 | | 115 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 660.00 | 321 836.00 | | 322 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 985.00 | 158 600.00 | | 68 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | 2 090.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 2 090.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -2 090.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824.00 | 5 285.00 | | 3 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 176.00 | 42 715.00 | | 44 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 827.00 | | | 321 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 827.00 | | | 321 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 235.00 | 2 090.00 | | 8 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 235.00 | 2 090.00 | | 8 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 768.00 | 46 634.00 | 46 133.00 | 92 768.00 |
VI Groupe et associés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 120.00 | 68 986.00 | 46 133.00 | 115 120.00 |