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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41.00 | 34.00 | 7.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 429.00 | 34.00 | 171 395.00 | 171 429.00 |
BZ Autres créances | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CF Disponibilités | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 573.00 | 34.00 | 197 539.00 | 197 573.00 |
CU Autres participations | 170 738.00 | | 170 738.00 | 170 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 338.00 | 51 464.00 | | 104 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 455.00 | 52 874.00 | | 35 455.00 |
DK Provisions réglementées | 2 929.00 | 1 916.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 143 822.00 | 107 354.00 | | 143 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 355.00 | 14.00 | | 52 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 21 375.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 594.00 | | 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 717.00 | 21 983.00 | | 53 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 539.00 | 129 337.00 | | 197 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 52 181.00 | | 1 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 456.00 | 57 874.00 | | 35 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 915.00 | 1 013.00 | | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | 1 013.00 | | 1 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VC Groupe et associés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 341.00 | 13 031.00 | 39 310.00 | 52 341.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 409.00 | 10 759.00 | 650.00 | 11 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 717.00 | 14 407.00 | 39 310.00 | 53 717.00 |