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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 566.00 | 47 905.00 | 43 660.00 | 91 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 566.00 | 47 905.00 | 43 660.00 | 91 566.00 |
BT Marchandises | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BZ Autres créances | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 500.00 | 47 905.00 | 83 595.00 | 131 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 816.00 | 303 816.00 | | 303 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 778.00 | 417 778.00 | | 417 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 602.00 | -1 167 195.00 | | -1 381 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 489.00 | -214 407.00 | | -122 489.00 |
DL TOTAL (I) | -782 497.00 | -660 007.00 | | -782 497.00 |
DP Provisions pour risques | 1 372.00 | 951.00 | | 1 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 372.00 | 951.00 | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 058.00 | 696 933.00 | | 720 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 054.00 | 85 894.00 | | 137 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587.00 | 4 082.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 700.00 | 786 910.00 | | 860 700.00 |
ED (V) | 4 019.00 | 6 237.00 | | 4 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 595.00 | 134 092.00 | | 83 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026.00 | 6 093.00 | | 5 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 516.00 | 220 500.00 | | 127 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 489.00 | -214 407.00 | | -122 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 566.00 | | | 91 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 566.00 | | | 91 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 383.00 | 30 522.00 | | 17 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 383.00 | 30 522.00 | | 17 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 952.00 | 1 373.00 | 952.00 | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 1 373.00 | 952.00 | 952.00 |
UG ‐ Financières | | 1 373.00 | 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 054.00 | 137 054.00 | | 137 054.00 |
VB T. V. A. | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VI Groupe et associés | 720 059.00 | 720 059.00 | | 720 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 700.00 | 860 700.00 | | 860 700.00 |