| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 091.00 | 1 458.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 028.00 | 37 613.00 | 87 415.00 | 125 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 493.00 | 38 704.00 | 545 788.00 | 584 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 762.00 | 804.00 | 30 957.00 | 31 762.00 |
BZ Autres créances | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CF Disponibilités | 225 092.00 | | 225 092.00 | 225 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 902.00 | 804.00 | 336 097.00 | 336 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 396.00 | 39 509.00 | 881 886.00 | 921 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 508.00 | 108 807.00 | | 148 508.00 |
DL TOTAL (I) | 272 315.00 | 123 807.00 | | 272 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 991.00 | 423 078.00 | | 459 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 618.00 | 49 534.00 | | 20 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 355.00 | 85 719.00 | | 72 355.00 |
EA Autres dettes | 53 706.00 | 30 175.00 | | 53 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 571.00 | 651 407.00 | | 609 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 886.00 | 775 215.00 | | 881 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 668.00 | | 66 206.00 | 526 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 381.00 | 584 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 381.00 | 125 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 600.00 | | 1 950.00 | 450 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 154.00 | | 64 256.00 | 67 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 632.00 | 31 074.00 | 4 002.00 | 11 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 687.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227.00 | 30 387.00 | 4 002.00 | 11 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
VB T. V. A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 991.00 | 64 438.00 | 395 553.00 | 459 991.00 |
VI Groupe et associés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 397.00 | 63 517.00 | 7 880.00 | 71 397.00 |
VW T.V.A. | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 671.00 | 211 118.00 | 395 553.00 | 606 671.00 |