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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 540.00 | 9 976.00 | 4 563.00 | 14 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 467.00 | 112.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 120.00 | 10 443.00 | 4 676.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
BZ Autres créances | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CF Disponibilités | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 890.00 | | 155 890.00 | 155 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 010.00 | 10 443.00 | 160 566.00 | 171 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -93 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 729.00 | -80 252.00 | | -96 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270.00 | -73 502.00 | | 3 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 26.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 193.00 | 173 913.00 | | 147 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 998.00 | 20 180.00 | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 295.00 | 194 119.00 | | 157 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 566.00 | 120 618.00 | | 160 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 295.00 | 191 285.00 | | 157 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 202.00 | | 275 202.00 | 275 202.00 |
FD Production vendue biens | -1 097.00 | | -1 097.00 | -1 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 104.00 | | 274 104.00 | 274 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 120.00 | 177 970.00 | | 274 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 849.00 | 258 223.00 | | 370 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 729.00 | -80 252.00 | | -96 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 193.00 | 147 193.00 | | 147 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 295.00 | 157 295.00 | | 157 295.00 |