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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 680.00 | | 192 680.00 | 192 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 851.00 | 551.00 | 13 300.00 | 13 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 249.00 | 1 323.00 | 8 926.00 | 10 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 961.00 | 1 874.00 | 224 087.00 | 225 961.00 |
BN En cours de production de biens | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 666.00 | 10 314.00 | 239 352.00 | 249 666.00 |
BZ Autres créances | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
CF Disponibilités | 118 892.00 | | 118 892.00 | 118 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 342.00 | 10 314.00 | 438 028.00 | 448 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 303.00 | 12 188.00 | 662 115.00 | 674 303.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
DL TOTAL (I) | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 802.00 | | | 203 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 513.00 | | | 203 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 954.00 | | | 569 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 115.00 | | | 662 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 076.00 | | | 401 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 181.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 513.00 | 203 513.00 | | 203 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 802.00 | 34 924.00 | 135 207.00 | 203 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 666.00 | 249 666.00 | | 249 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 371.00 | 300 221.00 | 9 150.00 | 309 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 954.00 | 401 076.00 | 135 207.00 | 569 954.00 |