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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 659.00 | 717.00 | 6 942.00 | 7 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 659.00 | 717.00 | 6 942.00 | 7 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
072 Créances – Autres | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
084 Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 942.00 | | 129 942.00 | 129 942.00 |
110 Total général Actif | 137 601.00 | 717.00 | 136 884.00 | 137 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
222 Production stockée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 876.00 | | | 160 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 031.00 | | | 93 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
252 Charges sociales | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 717.00 | | | 717.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 347.00 | | | 160 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 529.00 | | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |