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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 224 365.00 | 54 284.00 | 170 081.00 | 224 365.00 |
AP Constructions | 3 083 037.00 | 1 582 874.00 | 1 500 162.00 | 3 083 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388 637.00 | 3 349 882.00 | 38 755.00 | 3 388 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 713.00 | 354 898.00 | 31 815.00 | 386 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 014.00 | | 190 014.00 | 190 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 425 932.00 | 5 456 468.00 | 1 969 464.00 | 7 425 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 640.00 | | 389 640.00 | 389 640.00 |
BT Marchandises | 1 940 529.00 | 135 786.00 | 1 804 743.00 | 1 940 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 721.00 | | 1 657 721.00 | 1 657 721.00 |
BZ Autres créances | 480 667.00 | | 480 667.00 | 480 667.00 |
CF Disponibilités | 723 290.00 | | 723 290.00 | 723 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 301.00 | 135 786.00 | 5 074 515.00 | 5 210 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 636 233.00 | 5 592 254.00 | 7 043 979.00 | 12 636 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 304.00 | 1 520 304.00 | | 1 520 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 653.00 | 552 670.00 | | 509 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 619.00 | -43 018.00 | | 103 619.00 |
DK Provisions réglementées | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 179.00 | 2 222 760.00 | | 2 366 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 825.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 825.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 694.00 | 2 647 891.00 | | 1 987 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 371.00 | 36 300.00 | | 34 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 656.00 | 671 880.00 | | 617 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 494.00 | 232 792.00 | | 206 494.00 |
EA Autres dettes | 1 829 252.00 | 1 286 953.00 | | 1 829 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 467.00 | 4 875 817.00 | | 4 675 467.00 |
ED (V) | 2 334.00 | 3 066.00 | | 2 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 043 979.00 | 7 155 468.00 | | 7 043 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475 138.00 | 1 981 755.00 | | 1 475 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 007 856.00 | 1 406 171.00 | 9 414 027.00 | 8 007 856.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 009 056.00 | 1 406 171.00 | 9 415 227.00 | 8 009 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 604 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 775 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 343.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 242 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 6 654.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 44 277.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 860.00 | 50 931.00 | | 52 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 993.00 | 65 164.00 | | 60 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 793.00 | 65 164.00 | | 100 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 933.00 | -14 232.00 | | -47 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 510.00 | -16 793.00 | | 29 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 676 706.00 | 8 559 236.00 | | 9 676 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 573 087.00 | 8 602 253.00 | | 9 573 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 619.00 | -43 018.00 | | 103 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 145.00 | | | 88 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169 968.00 | | 930.00 | 7 169 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213 112.00 | 155 211.00 | | 5 213 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186 727.00 | 155 211.00 | | 5 186 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 39 800.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 145.00 | | | 88 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 980.00 | 20 343.00 | 48 537.00 | 163 980.00 |
6T Sur comptes clients | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 251.00 | 20 343.00 | 51 663.00 | 255 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 075.00 | 60 143.00 | 105 487.00 | 309 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 343.00 | 51 663.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 800.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 656.00 | 617 656.00 | | 617 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829 252.00 | 1 829 252.00 | | 1 829 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 014.00 | 55 014.00 | 135 000.00 | 190 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 721.00 | 1 657 721.00 | | 1 657 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VB T. V. A. | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475 138.00 | 1 475 138.00 | | 1 475 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 556.00 | 135 003.00 | 377 553.00 | 512 556.00 |
VI Groupe et associés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 606.00 | | | 148 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 957.00 | 417 957.00 | | 417 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 857.00 | 2 211 857.00 | 135 000.00 | 2 346 857.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 467.00 | 4 297 913.00 | 377 553.00 | 4 675 467.00 |