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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 013.00 | 7 393.00 | 1 620.00 | 9 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 621.00 | | 1 306 621.00 | 1 306 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 489 343.00 | | 2 489 343.00 | 2 489 343.00 |
AN Terrains | 1 020 573.00 | | 1 020 573.00 | 1 020 573.00 |
AP Constructions | 8 676 151.00 | 586 408.00 | 8 089 743.00 | 8 676 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967 838.00 | 1 658 961.00 | 2 308 877.00 | 3 967 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 019.00 | 156 785.00 | 189 233.00 | 346 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 990.00 | | 211 990.00 | 211 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 045 616.00 | 2 409 548.00 | 15 636 068.00 | 18 045 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 652.00 | | 691 652.00 | 691 652.00 |
BN En cours de production de biens | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 748.00 | | 302 748.00 | 302 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 383.00 | 6 542.00 | 2 473 841.00 | 2 480 383.00 |
BZ Autres créances | 321 669.00 | | 321 669.00 | 321 669.00 |
CF Disponibilités | 1 942 690.00 | | 1 942 690.00 | 1 942 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 004.00 | 6 542.00 | 5 800 461.00 | 5 807 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 852 621.00 | 2 416 091.00 | 21 436 529.00 | 23 852 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 600.00 | | | 1 373 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
DG Autres réserves | 1 603 417.00 | | | 1 603 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 573.00 | | | 1 774 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 418 610.00 | | | 1 418 610.00 |
DL TOTAL (I) | 6 307 560.00 | | | 6 307 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 206 620.00 | | | 11 206 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 142.00 | | | 545 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 687.00 | | | 2 315 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 471.00 | | | 1 026 471.00 |
EA Autres dettes | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 128 968.00 | | | 15 128 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 436 529.00 | | | 21 436 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 498.00 | | | 5 204 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356 629.00 | | 2 356 629.00 | 2 356 629.00 |
FD Production vendue biens | 18 448 154.00 | 54 038.00 | 18 502 192.00 | 18 448 154.00 |
FG Production vendue services | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 824 866.00 | 54 038.00 | 20 878 904.00 | 20 824 866.00 |
FM Production stockée | | | 76 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 985 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 118 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 047 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 844.00 | |
GE Autres charges | | | 7 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 187 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 798 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 677 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 556.00 | | | 273 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 976.00 | | | 688 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 073 563.00 | | | 21 073 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 298 989.00 | | | 19 298 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 573.00 | | | 1 774 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 675 924.00 | | 375 616.00 | 17 675 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 233.00 | 230 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 923.00 | 18 045 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 14 010 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803 357.00 | | 1 620.00 | 3 803 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 638 626.00 | | 373 648.00 | 13 638 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 941.00 | | 348.00 | 233 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 854.00 | 938 845.00 | 150.00 | 1 470 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 461.00 | 938 845.00 | 150.00 | 1 463 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 687.00 | 2 315 687.00 | | 2 315 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 472.00 | 1 026 472.00 | | 1 026 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 384.00 | 2 480 384.00 | | 2 480 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 204 602.00 | 1 280 132.00 | 4 801 085.00 | 11 204 602.00 |
VI Groupe et associés | 545 142.00 | 545 142.00 | | 545 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341 878.00 | | | 1 341 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 669.00 | 321 669.00 | | 321 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 811.00 | 2 860 746.00 | 18 065.00 | 2 878 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 128 969.00 | 5 204 498.00 | 4 801 085.00 | 15 128 969.00 |