| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 222.00 | 67 323.00 | 1 900.00 | 69 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901 908.00 | 3 639 933.00 | 261 974.00 | 3 901 908.00 |
AH Fonds commercial | 7 162 991.00 | 1 890 354.00 | 5 272 637.00 | 7 162 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 765.00 | | 397 765.00 | 397 765.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 798.00 | 866 332.00 | 147 466.00 | 1 013 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 710 310.00 | 4 961 795.00 | 2 748 515.00 | 7 710 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 924 176.00 | | 924 176.00 | 924 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 481 491.00 | 2 268 087.00 | 2 213 404.00 | 4 481 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 246 207.00 | 16 058 484.00 | 12 187 723.00 | 28 246 207.00 |
BT Marchandises | 8 768 475.00 | 715 673.00 | 8 052 802.00 | 8 768 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960 432.00 | | 960 432.00 | 960 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 418 021.00 | 616 048.00 | 20 801 974.00 | 21 418 021.00 |
BZ Autres créances | 13 064 926.00 | 5 340 660.00 | 7 724 265.00 | 13 064 926.00 |
CF Disponibilités | 16 461 700.00 | | 16 461 700.00 | 16 461 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 709.00 | | 446 709.00 | 446 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 120 264.00 | 6 672 381.00 | 54 447 883.00 | 61 120 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 421 729.00 | 22 730 865.00 | 66 690 863.00 | 89 421 729.00 |
CU Autres participations | 2 573 973.00 | 2 358 660.00 | 215 312.00 | 2 573 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 231 536.00 | 3 824 443.00 | | 6 231 536.00 |
DH Report à nouveau | 3 246 693.00 | | | 3 246 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 287 246.00 | 3 207 092.00 | | -3 287 246.00 |
DK Provisions réglementées | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
DL TOTAL (I) | 8 500 201.00 | 9 285 940.00 | | 8 500 201.00 |
DP Provisions pour risques | 805 206.00 | 890 778.00 | | 805 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 564.00 | | | 163 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 770.00 | 890 778.00 | | 968 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986.00 | 52 413.00 | | 2 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470 262.00 | 9 092.00 | | 3 470 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 259 812.00 | 1 224 129.00 | | 3 259 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 255 036.00 | 18 940 499.00 | | 26 255 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 875 340.00 | 13 194 254.00 | | 14 875 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 8 135.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 528 576.00 | 870 842.00 | | 528 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 819 199.00 | 6 472 479.00 | | 8 819 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 217 213.00 | 40 771 844.00 | | 57 217 213.00 |
ED (V) | 4 679.00 | 489.00 | | 4 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 690 863.00 | 50 949 051.00 | | 66 690 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 308 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 286 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 595 165.00 | |
FM Production stockée | | | 483 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 955 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 353 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 390 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 922 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 110 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 632 017.00 | |
GE Autres charges | | | 980 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 769 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 796 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 508 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 815.00 | 11 287.00 | | 13 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 312.00 | 338 379.00 | | 196 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 126.00 | 349 666.00 | | 210 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067 604.00 | 357 192.00 | | 1 067 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 604.00 | 410 436.00 | | 1 067 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857 478.00 | -60 770.00 | | -857 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 828 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 067.00 | 1 368 628.00 | | -79 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 124 807.00 | 111 162 780.00 | | 137 124 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 412 053.00 | 107 955 687.00 | | 140 412 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 287 246.00 | 3 207 092.00 | | -3 287 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 182 279.00 | 1 297 307.00 | 956 116.00 | 7 182 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 960.00 | 1 249.00 | 114.00 | 65 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153 780.00 | 337 831.00 | 841 194.00 | 1 153 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012 986.00 | 959 362.00 | 114 922.00 | 4 012 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 268 087.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 116 125.00 | 61 312.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 741.00 | 95 132.00 | 33 000.00 | 313 741.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 188 285.00 | | | 1 188 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 932.00 | 181 816.00 | 62 925.00 | 470 932.00 |
6T Sur comptes clients | 462 232.00 | 119 648.00 | 34 168.00 | 462 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 918 106.00 | -577 446.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121 666.00 | 11 064 947.00 | -699 200.00 | 2 121 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 012 444.00 | 11 466 834.00 | 1 062 644.00 | 3 012 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 470 262.00 | 3 470 262.00 | | 3 470 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 255 036.00 | 26 255 036.00 | | 26 255 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903 222.00 | 4 903 222.00 | | 4 903 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131 002.00 | 5 131 002.00 | | 5 131 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 576.00 | 528 576.00 | | 528 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 819 199.00 | 8 819 199.00 | | 8 819 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 481 491.00 | 1 850 202.00 | 2 631 289.00 | 4 481 491.00 |
UX Autres créances clients | 21 308 544.00 | 21 308 544.00 | | 21 308 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203 160.00 | 203 160.00 | | 203 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
VB T. V. A. | 1 139 536.00 | 1 139 536.00 | | 1 139 536.00 |
VC Groupe et associés | 9 212 160.00 | 9 212 160.00 | | 9 212 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 410.00 | 674 410.00 | | 674 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410 709.00 | 2 410 709.00 | | 2 410 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 709.00 | 446 709.00 | | 446 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 411 148.00 | 36 779 859.00 | 2 631 289.00 | 39 411 148.00 |
VW T.V.A. | 4 166 706.00 | 4 166 706.00 | | 4 166 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 957 401.00 | 53 957 401.00 | | 53 957 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 531.00 | | | 531.00 |