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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 766.00 | 4 846.00 | 2 920.00 | 7 766.00 |
AH Fonds commercial | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
AP Constructions | 12 098.00 | 10 526.00 | 1 572.00 | 12 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 316.00 | 56 426.00 | 17 890.00 | 74 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 315.00 | 71 798.00 | 69 517.00 | 141 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 401.00 | | 123 401.00 | 123 401.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 2 940 058.00 | | 2 940 058.00 | 2 940 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 502.00 | | 3 067 502.00 | 3 067 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 818.00 | 71 798.00 | 3 137 019.00 | 3 208 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
CU Autres participations | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
DH Report à nouveau | | 21 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 908.00 | 97 685.00 | | 151 908.00 |
DL TOTAL (I) | 228 136.00 | 174 228.00 | | 228 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 25 810.00 | | 7 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 591.00 | 123 106.00 | | 117 591.00 |
EA Autres dettes | 2 783 352.00 | 2 628 565.00 | | 2 783 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 884.00 | 2 777 481.00 | | 2 908 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 019.00 | 2 951 709.00 | | 3 137 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 884.00 | 2 777 481.00 | | 2 908 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 607.00 | | 842 607.00 | 842 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 607.00 | | 842 607.00 | 842 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 1 817.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 1 817.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | 1 817.00 | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 848.00 | 32 178.00 | | 49 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 514.00 | 805 619.00 | | 844 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 606.00 | 707 934.00 | | 692 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 908.00 | 97 685.00 | | 151 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 463.00 | | 15 505.00 | 134 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 653.00 | 141 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 653.00 | 86 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 271.00 | | 3 650.00 | 43 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 752.00 | | 10 315.00 | 84 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | 1 540.00 | 6 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 987.00 | 8 464.00 | 8 653.00 | 71 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 730.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 871.00 | 7 734.00 | 8 653.00 | 67 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783 352.00 | 2 783 352.00 | | 2 783 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 123 401.00 | 123 401.00 | | 123 401.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 985.00 | 128 985.00 | | 128 985.00 |
VW T.V.A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 884.00 | 2 908 884.00 | | 2 908 884.00 |