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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 120.00 | 205 046.00 | 76 074.00 | 281 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 797.00 | 207 977.00 | 88 820.00 | 296 797.00 |
BT Marchandises | 126 982.00 | | 126 982.00 | 126 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 541.00 | 6 659.00 | 631 882.00 | 638 541.00 |
BZ Autres créances | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 554.00 | | 850 554.00 | 850 554.00 |
CF Disponibilités | 1 680 024.00 | | 1 680 024.00 | 1 680 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 291.00 | | 233 291.00 | 233 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 369.00 | 6 659.00 | 3 610 710.00 | 3 617 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 166.00 | 214 636.00 | 3 699 530.00 | 3 914 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
DG Autres réserves | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
DH Report à nouveau | 816 481.00 | 572 697.00 | | 816 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 062.00 | 943 784.00 | | 1 053 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 771.00 | 1 662 710.00 | | 2 015 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 997.00 | 39 197.00 | | 31 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 528.00 | 919 386.00 | | 760 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 784.00 | 605 305.00 | | 495 784.00 |
EA Autres dettes | 304 752.00 | 116 648.00 | | 304 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 818.00 | 6 807.00 | | 8 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 758.00 | 1 687 343.00 | | 1 683 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 530.00 | 3 350 053.00 | | 3 699 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 761.00 | 1 667 603.00 | | 1 588 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 324 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 892 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 216 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 315 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 337.00 | |
GE Autres charges | | | 9 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 196.00 | 2 449.00 | | 44 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 856.00 | 1 205.00 | | 17 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 340.00 | 1 244.00 | | 26 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 209.00 | 364 897.00 | | 381 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 377 826.00 | 6 910 692.00 | | 8 377 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 324 765.00 | 5 966 907.00 | | 7 324 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 062.00 | 943 784.00 | | 1 053 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 210.00 | | 29 731.00 | 355 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 143.00 | 296 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 143.00 | 281 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 933.00 | | 29 331.00 | 339 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 345.00 | | 400.00 | 12 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 977.00 | 39 337.00 | 82 337.00 | 250 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 484.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 529.00 | 38 853.00 | 82 337.00 | 248 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 023.00 | | 1 364.00 | 8 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 457.00 | | 13 798.00 | 20 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 457.00 | | 13 798.00 | 20 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 364.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 528.00 | 760 528.00 | | 760 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 865.00 | 155 865.00 | | 155 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 866.00 | 234 866.00 | | 234 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 752.00 | 304 752.00 | | 304 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
UX Autres créances clients | 631 704.00 | 631 704.00 | | 631 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VB T. V. A. | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 997.00 | 18 879.00 | 13 118.00 | 31 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 291.00 | 233 291.00 | | 233 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 554.00 | 959 809.00 | 12 745.00 | 972 554.00 |
VW T.V.A. | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 879.00 | 1 588 761.00 | 13 118.00 | 1 601 879.00 |