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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 871.00 | 5 615.00 | 2 255.00 | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 355.00 | 64 923.00 | 16 432.00 | 81 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 687.00 | 71 238.00 | 25 448.00 | 96 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BP En cours de production de services | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 295.00 | | 397 295.00 | 397 295.00 |
BZ Autres créances | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
CF Disponibilités | 135 628.00 | | 135 628.00 | 135 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 827.00 | | 627 827.00 | 627 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 514.00 | 71 238.00 | 653 275.00 | 724 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | -139 983.00 | | | -139 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
DL TOTAL (I) | -92 812.00 | | | -92 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 326.00 | | | 209 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 029.00 | | | 224 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 536.00 | | | 302 536.00 |
EA Autres dettes | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 088.00 | | | 746 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 275.00 | | | 653 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 660.00 | | | 591 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 587.00 | | 5 784.00 | 100 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 683.00 | 96 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 683.00 | 89 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 106.00 | | 3 804.00 | 95 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | 1 980.00 | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 338.00 | 13 584.00 | 9 683.00 | 67 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 638.00 | 13 584.00 | 9 683.00 | 66 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 029.00 | 224 029.00 | | 224 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 537.00 | 302 537.00 | | 302 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 397 296.00 | 397 296.00 | | 397 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 327.00 | 54 899.00 | 154 428.00 | 209 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 233.00 | 465 488.00 | 6 746.00 | 472 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 089.00 | 591 661.00 | 154 428.00 | 746 089.00 |