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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AN Terrains | 222 321.00 | 77 844.00 | 144 477.00 | 222 321.00 |
AP Constructions | 1 964 762.00 | 1 475 404.00 | 489 357.00 | 1 964 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 291.00 | 559 006.00 | 163 284.00 | 722 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 295.00 | 75 307.00 | 29 988.00 | 105 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 783.00 | 2 193 290.00 | 1 711 492.00 | 3 904 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BT Marchandises | 508 908.00 | | 508 908.00 | 508 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841.00 | 115.00 | 6 726.00 | 6 841.00 |
BZ Autres créances | 161 540.00 | | 161 540.00 | 161 540.00 |
CF Disponibilités | 630 741.00 | | 630 741.00 | 630 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 174.00 | 115.00 | 1 338 059.00 | 1 338 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 958.00 | 2 193 405.00 | 3 049 552.00 | 5 242 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 265.00 | | | 1 025 265.00 |
DH Report à nouveau | 300 414.00 | | | 300 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 773.00 | | | 199 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 453.00 | | | 1 745 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 148.00 | | | 164 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 326.00 | | | 858 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 143.00 | | | 250 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
EA Autres dettes | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 098.00 | | | 1 304 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 552.00 | | | 3 049 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 939.00 | | | 1 219 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 174.00 | | 77 348.00 | 3 842 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 739.00 | 3 904 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 739.00 | 3 014 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 932.00 | | | 889 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 061.00 | | 77 348.00 | 2 952 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 739.00 | 119 552.00 | | 2 073 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 011.00 | 119 552.00 | | 2 068 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 326.00 | 858 326.00 | | 858 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 143.00 | 250 143.00 | | 250 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 149.00 | 79 989.00 | 84 159.00 | 164 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 169.00 | | | 115 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 541.00 | 161 541.00 | | 161 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 410.00 | 179 230.00 | 180.00 | 179 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 099.00 | 1 219 940.00 | 84 159.00 | 1 304 099.00 |