| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 209.00 | 16 424.00 | 785.00 | 17 209.00 |
AN Terrains | 1 015 740.00 | | 1 015 740.00 | 1 015 740.00 |
AP Constructions | 11 738 245.00 | 831 162.00 | 10 907 083.00 | 11 738 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 292.00 | 19 668.00 | 32 624.00 | 52 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908 112.00 | 2 581 442.00 | 1 326 670.00 | 3 908 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 345 672.00 | | 345 672.00 | 345 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 077 271.00 | 3 448 696.00 | 13 628 575.00 | 17 077 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641 208.00 | | 641 208.00 | 641 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 113.00 | 333 740.00 | 1 030 373.00 | 1 364 113.00 |
BZ Autres créances | 47 011 424.00 | | 47 011 424.00 | 47 011 424.00 |
CF Disponibilités | 12 287 976.00 | | 12 287 976.00 | 12 287 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 637.00 | | 193 637.00 | 193 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 498 358.00 | 333 740.00 | 61 164 618.00 | 61 498 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 575 629.00 | 3 782 436.00 | 74 793 193.00 | 78 575 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 353 719.00 | 3 353 719.00 | | 3 353 719.00 |
DG Autres réserves | 37 566 819.00 | 24 985 824.00 | | 37 566 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 780 543.00 | 12 580 995.00 | | 11 780 543.00 |
DL TOTAL (I) | 56 551 081.00 | 44 770 539.00 | | 56 551 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 269.00 | 637 292.00 | | 675 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 266.00 | 32 775.00 | | 18 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 924 789.00 | 7 589 225.00 | | 9 924 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 737 125.00 | 6 722 321.00 | | 6 737 125.00 |
EA Autres dettes | 886 662.00 | 566 358.00 | | 886 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 242 111.00 | 15 574 599.00 | | 18 242 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 793 193.00 | 60 345 137.00 | | 74 793 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 223 845.00 | 15 541 824.00 | | 18 223 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 628.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 675 269.00 | | | 675 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 211 835.00 | | 362 211 835.00 | 362 211 835.00 |
FG Production vendue services | 625 014 773.00 | | 625 014 773.00 | 625 014 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 226 608.00 | | 987 226 608.00 | 987 226 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 456 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 041 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 312 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 521 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 756 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 483 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 929 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 112 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 466 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430 705.00 | 939 815.00 | | 1 430 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339.00 | 10.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 044.00 | 939 825.00 | | 1 431 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 276.00 | 39 432.00 | | 83 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 308.00 | 39 468.00 | | 83 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347 735.00 | 900 357.00 | | 1 347 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 322 828.00 | 1 346 025.00 | | 1 322 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 710 440.00 | 5 786 551.00 | | 4 710 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 826 657.00 | 1 038 913 001.00 | | 1 004 826 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 046 113.00 | 1 026 332 006.00 | | 993 046 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 780 543.00 | 12 580 995.00 | | 11 780 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 060 262.00 | | 6 798 782.00 | 16 060 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 482.00 | 345 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 648 081.00 | 133 692.00 | 17 077 271.00 | 5 648 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 648 081.00 | 126 210.00 | 16 714 389.00 | 5 648 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 369.00 | | 840.00 | 16 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 695 368.00 | | 6 793 313.00 | 15 695 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 525.00 | | 4 629.00 | 348 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 391.00 | 756 352.00 | 126 047.00 | 2 818 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 353.00 | 71.00 | | 16 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 038.00 | 756 282.00 | 126 047.00 | 2 802 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385 627.00 | | 51 887.00 | 385 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 627.00 | | 51 887.00 | 385 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 627.00 | | 51 887.00 | 385 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 924 789.00 | 9 924 789.00 | | 9 924 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826 394.00 | 1 826 394.00 | | 1 826 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 487.00 | 1 065 487.00 | | 1 065 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 662.00 | 886 662.00 | | 886 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 672.00 | | | 345 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 113.00 | | | 1 364 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 931 289.00 | | | 931 289.00 |
VC Groupe et associés | 44 882 028.00 | | | 44 882 028.00 |
VI Groupe et associés | 675 269.00 | 675 269.00 | | 675 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108 615.00 | | | 1 108 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
VP Divers | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 637.00 | | | 193 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 914 846.00 | 48 569 174.00 | 345 672.00 | 48 914 846.00 |
VW T.V.A. | 3 801 988.00 | 3 801 988.00 | | 3 801 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 223 845.00 | 18 223 845.00 | | 18 223 845.00 |