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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 311.00 | 15 313.00 | 1 997.00 | 17 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 921.00 | 17 258.00 | 2 663.00 | 19 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 104.00 | 1 006.00 | 274 097.00 | 275 104.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 537 225.00 | | 537 225.00 | 537 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 647.00 | 1 006.00 | 816 641.00 | 817 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 569.00 | 18 264.00 | 819 304.00 | 837 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 405.00 | 158 084.00 | | 161 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 544.00 | 3 320.00 | | 77 544.00 |
DL TOTAL (I) | 271 949.00 | 194 405.00 | | 271 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 232.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 689.00 | 150 481.00 | | 441 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 937.00 | 72 287.00 | | 98 937.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | 5 323.00 | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 355.00 | 228 323.00 | | 547 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 304.00 | 422 728.00 | | 819 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 355.00 | 228 323.00 | | 547 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 650.00 | | 1 272.00 | 18 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 039.00 | | 1 272.00 | 16 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 128.00 | 1 130.00 | | 16 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 184.00 | 1 130.00 | | 14 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 690.00 | 441 690.00 | | 441 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 272 689.00 | 272 689.00 | | 272 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 088.00 | 281 088.00 | | 281 088.00 |
VW T.V.A. | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 356.00 | 547 356.00 | | 547 356.00 |