| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 290.00 | 10 261.00 | 3 029.00 | 13 290.00 |
AP Constructions | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 229.00 | 80 450.00 | 45 780.00 | 126 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 949.00 | 90 546.00 | 125 403.00 | 215 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 697.00 | 183 669.00 | 279 027.00 | 462 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 168.00 | 3 385.00 | 290 782.00 | 294 168.00 |
BZ Autres créances | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CF Disponibilités | 318 076.00 | | 318 076.00 | 318 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 136.00 | 3 385.00 | 650 750.00 | 654 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 832.00 | 187 055.00 | 929 777.00 | 1 116 832.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 349 212.00 | | | 349 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 462 115.00 | | | 462 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 328.00 | | | 267 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
EA Autres dettes | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 662.00 | | | 467 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 777.00 | | | 929 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 769.00 | | | 283 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 566.00 | | 1 424 566.00 | 1 424 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 566.00 | | 1 424 566.00 | 1 424 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 494.00 | |
GE Autres charges | | | 14 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 350.00 | | | 1 547 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 347.00 | | | 1 444 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 535.00 | | 47 083.00 | 430 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 104 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 921.00 | 462 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 101.00 | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 620.00 | 344 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 412.00 | | 2 979.00 | 18 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 108.00 | | 44 104.00 | 307 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 016.00 | | | 105 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 896.00 | 38 494.00 | 14 721.00 | 159 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 293.00 | 1 069.00 | 8 101.00 | 17 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 603.00 | 37 426.00 | 6 620.00 | 142 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
6T Sur comptes clients | 18 711.00 | | 15 326.00 | 18 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 711.00 | | 15 326.00 | 18 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 330.00 | | 81 945.00 | 85 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 286 779.00 | 286 779.00 | | 286 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 328.00 | 83 435.00 | 183 892.00 | 267 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 774.00 | | | 178 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 876.00 | 336 060.00 | 4 816.00 | 340 876.00 |
VW T.V.A. | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 662.00 | 283 769.00 | 183 892.00 | 467 662.00 |