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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | 84 000.00 | 110 000.00 | 194 000.00 |
AN Terrains | 2 728.00 | 2 712.00 | 16.00 | 2 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 866.00 | 101 085.00 | 12 780.00 | 113 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 050.00 | 90 847.00 | 70 203.00 | 161 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 544.00 | 278 644.00 | 199 899.00 | 478 544.00 |
BT Marchandises | 65 827.00 | 2 680.00 | 63 147.00 | 65 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
BZ Autres créances | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
CF Disponibilités | 138 386.00 | | 138 386.00 | 138 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 273.00 | 2 680.00 | 297 593.00 | 300 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 817.00 | 281 324.00 | 497 492.00 | 778 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 206 457.00 | 208 786.00 | | 206 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 318.00 | -2 329.00 | | 27 318.00 |
DL TOTAL (I) | 242 162.00 | 214 845.00 | | 242 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 254.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 099.00 | 100 064.00 | | 100 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 167.00 | 41 374.00 | | 54 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 852.00 | 77 426.00 | | 98 852.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 330.00 | 221 105.00 | | 255 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 492.00 | 435 949.00 | | 497 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 330.00 | 221 105.00 | | 255 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 445.00 | | 45 594.00 | 474 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 495.00 | 478 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 495.00 | 277 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 545.00 | | 45 594.00 | 273 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 332.00 | 26 578.00 | 39 267.00 | 207 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 332.00 | 26 578.00 | 39 267.00 | 207 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 730.00 | 2 680.00 | 1 730.00 | 1 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 730.00 | 2 680.00 | 1 730.00 | 85 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 730.00 | 2 680.00 | 1 730.00 | 85 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | 1 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
VW T.V.A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 330.00 | 255 330.00 | | 255 330.00 |